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龙旗科技

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龙旗科技(603341) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金964,039.12
收到的税费返还832.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,423.08
经营活动现金流入小计966,295.05
购买商品、接受劳务支付的现金896,935.80
支付给职工以及为职工支付的现金44,391.69
支付的各项税费4,834.31
支付的其他与经营活动有关的现金20,828.91
经营活动现金流出小计966,990.70
经营活动产生的现金流量净额-695.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,098,272.41
取得投资收益所收到的现金1,491.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,099,766.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,788.01
投资所支付的现金2,099,381.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,107,169.08
投资活动产生的现金流量净额-7,402.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,125.19
筹资活动现金流入小计11,225.19
偿还债务支付的现金4,885.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,625.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,275.70
筹资活动现金流出小计28,786.30
筹资活动产生的现金流量净额-17,561.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,959.09
五、现金及现金等价物净增加额-23,700.41
加:期初现金及现金等价物余额117,469.85
六、期末现金及现金等价物余额93,769.43
附注
净利润13,837.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备474.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,901.22
无形资产摊销543.48
长期待摊费用摊销17.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.41
固定资产报废损失10.58
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用126.65
投资损失-3,067.36
递延所得税资产减少805.21
递延所得税负债增加25.11
存货的减少7,943.42
经营性应收项目的减少-94,955.61
经营性应付项目的增加71,630.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-695.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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