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龙旗科技(603341) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,490,087.08 | 1,064,911.92 | 2,991,138.55 | 1,908,337.65 | 1,219,947.73 |
收到的税费返还 | 365.99 | 44.37 | 467.97 | 440.30 | 374.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,894.31 | 75,444.96 | 89,474.89 | 110,632.95 | 104,832.27 |
经营活动现金流入小计 | 2,512,347.38 | 1,140,401.24 | 3,081,081.41 | 2,019,410.90 | 1,325,154.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,202,430.39 | 883,354.46 | 2,627,655.11 | 1,676,669.92 | 1,118,275.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,562.71 | 54,001.96 | 216,791.59 | 162,701.27 | 112,767.47 |
支付的各项税费 | 17,332.40 | 8,099.92 | 36,323.57 | 20,793.15 | 18,134.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,479.44 | 123,913.44 | 53,688.29 | 59,333.72 | 25,184.66 |
经营活动现金流出小计 | 2,431,804.94 | 1,069,369.78 | 2,934,458.56 | 1,919,498.05 | 1,274,361.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,542.44 | 71,031.46 | 146,622.84 | 99,912.85 | 50,792.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 220,867.80 | 3,289.78 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,297.57 | -- | 496.44 | 1,837.61 | 480.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.32 | 5.28 | 158.52 | 158.05 | 10.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.50 | 560.00 | 52.50 | 230.00 | 230.00 |
投资活动现金流入小计 | 223,195.18 | 3,855.06 | 707.46 | 2,225.66 | 720.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,416.71 | 20,869.07 | 67,937.45 | 47,429.60 | 23,638.87 |
投资所支付的现金 | 339,762.96 | 9,189.23 | 2,500.00 | 6,156.84 | 1,076.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 76.73 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 376,179.67 | 30,127.80 | 70,514.17 | 53,586.45 | 24,715.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,984.48 | -26,272.74 | -69,806.71 | -51,360.79 | -23,995.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 148,200.00 | 148,200.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 178,552.66 | 111,484.59 | 216,825.29 | 161,022.05 | 66,328.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 326,752.66 | 259,684.59 | 216,825.29 | 161,022.05 | 66,328.19 |
偿还债务支付的现金 | 154,824.04 | 81,552.00 | 169,040.33 | 56,417.85 | 50,097.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,711.09 | 808.27 | 3,850.51 | 2,129.80 | 1,164.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,910.93 | 5,587.21 | 7,220.03 | 4,453.46 | 2,982.79 |
筹资活动现金流出小计 | 188,446.06 | 87,947.48 | 180,110.87 | 63,001.11 | 54,245.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,306.60 | 171,737.11 | 36,714.42 | 98,020.94 | 12,083.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,556.18 | -558.23 | -735.70 | -1,348.29 | -1,068.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,308.38 | 215,937.61 | 112,794.85 | 145,224.71 | 37,812.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 440,690.66 | 440,690.66 | 327,895.80 | 327,895.80 | 327,895.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 503,999.04 | 656,628.27 | 440,690.66 | 473,120.51 | 365,708.16 |
附注 | |||||
净利润 | 33,514.46 | -- | 60,271.14 | 50,585.57 | 33,379.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,765.31 | -- | 6,690.92 | 9,993.20 | 7,624.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,971.54 | -- | 25,945.70 | 19,043.15 | 12,514.55 |
无形资产摊销 | 1,527.72 | -- | 3,345.01 | 2,280.83 | 1,523.27 |
长期待摊费用摊销 | 894.43 | -- | 1,158.88 | 760.14 | 504.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | -- | 318.29 | 540.08 | 556.85 |
固定资产报废损失 | 167.11 | -- | 921.49 | 509.80 | 96.59 |
公允价值变动损失 | 1,734.00 | -- | -3,068.80 | -4,653.30 | -4,596.66 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,039.95 | -- | 4,725.25 | 3,500.11 | 2,240.68 |
投资损失 | -1,295.88 | -- | -1,961.53 | -178.31 | 782.95 |
递延所得税资产减少 | 46.57 | -- | 1,908.14 | 76.39 | 949.01 |
递延所得税负债增加 | -19.90 | -- | -2,195.16 | 292.43 | 588.73 |
存货的减少 | -83,400.63 | -- | -63,726.69 | -24,038.49 | 26,619.36 |
经营性应收项目的减少 | -247,043.08 | -- | -299,119.56 | -10,211.36 | -231.65 |
经营性应付项目的增加 | 337,246.73 | -- | 397,849.77 | 40,996.15 | -38,643.15 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 80,542.44 | -- | 146,622.84 | 99,912.85 | 50,792.84 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 503,999.04 | -- | 440,690.66 | 473,120.51 | 365,708.16 |
现金的期初余额 | 440,690.66 | -- | 327,895.80 | 327,895.80 | 327,895.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 63,308.38 | -- | 112,794.85 | 145,224.71 | 37,812.36 |
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