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| 龙旗科技(603341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,600,820.10 | 2,711,339.00 | 1,828,154.87 | ||
| 收到的税费返还 | 1,055.76 | 682.25 | 356.50 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,565.19 | 14,159.73 | 9,565.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,629,441.05 | 2,726,180.98 | 1,838,076.39 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,098,370.56 | 2,311,229.75 | 1,575,855.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,022.35 | 152,215.24 | 109,701.55 | ||
| 支付的各项税费 | 38,907.95 | 29,532.07 | 18,106.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,041.34 | 78,626.80 | 64,492.70 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 3,482,342.20 | 2,571,603.85 | 1,768,156.53 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,098.86 | 154,577.13 | 69,919.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 616,102.33 | 699,604.70 | 585,220.50 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,072.75 | 3,888.53 | 3,276.66 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.11 | 185.03 | 50.56 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.00 | 22.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 620,389.19 | 703,700.26 | 588,547.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,666.49 | 59,355.78 | 39,965.35 | ||
| 投资所支付的现金 | 403,260.50 | 485,391.64 | 485,391.64 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 513,926.98 | 544,747.41 | 525,356.99 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,462.20 | 158,952.84 | 63,190.73 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 153,654.25 | 163,759.19 | 79,223.15 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 153,819.25 | 163,924.19 | 79,388.15 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 152,920.20 | 78,537.20 | 19,803.80 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,089.91 | 19,144.66 | 17,470.65 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,564.02 | 4,675.57 | 2,629.17 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 208,574.13 | 102,357.43 | 39,903.61 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,754.88 | 61,566.76 | 39,484.54 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.85 | 2,141.27 | -34.95 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,905.02 | 377,238.00 | 172,560.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,990.79 | 128,990.79 | 128,990.79 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,895.80 | 506,228.78 | 301,550.96 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,070.99 | 40,211.70 | 24,761.04 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 10,369.12 | 9,703.06 | 7,653.05 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,596.50 | 17,765.10 | 10,599.44 | ||
| 无形资产摊销 | 2,556.96 | 2,522.37 | 1,202.13 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,068.39 | 1,175.13 | 228.03 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 188.08 | 207.41 | 216.58 | ||
| 固定资产报废损失 | 1,091.58 | 570.05 | 441.01 | ||
| 公允价值变动损失 | 3,766.08 | 3,194.96 | 1,854.08 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,432.58 | 447.29 | 1,455.82 | ||
| 投资损失 | -2,395.73 | -2,097.08 | -2,023.41 | ||
| 递延所得税资产减少 | -672.19 | -1,025.30 | -2,039.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -191.84 | -143.93 | -69.81 | ||
| 存货的减少 | 58,616.12 | 31,640.35 | 26,083.46 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 40,424.31 | -38,423.39 | -78,828.49 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -61,293.90 | 80,764.71 | 73,324.04 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,098.86 | 154,577.13 | 69,919.86 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 327,895.80 | 506,228.78 | 301,550.96 | ||
| 现金的期初余额 | 128,990.79 | 128,990.79 | 128,990.79 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,905.02 | 377,238.00 | 172,560.18 | ||
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