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浙江国祥

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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浙江国祥(603361) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,592.37
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,249.52
经营活动现金流入小计38,841.88
购买商品、接受劳务支付的现金17,094.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,448.66
支付的各项税费3,111.16
支付的其他与经营活动有关的现金7,222.08
经营活动现金流出小计31,876.17
经营活动产生的现金流量净额6,965.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,350.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金16,444.79
投资活动现金流入小计17,794.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,993.01
投资所支付的现金1,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金13,146.52
投资活动现金流出小计19,489.52
投资活动产生的现金流量净额-1,694.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,074.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金74.38
取得借款收到的现金13,624.18
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,698.56
偿还债务支付的现金12,239.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,644.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金97.87
筹资活动现金流出小计17,982.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,283.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.89
五、现金及现金等价物净增加额2,963.48
加:期初现金及现金等价物余额1,108.20
六、期末现金及现金等价物余额4,071.68
附注
净利润4,205.78
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备975.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧900.47
无形资产摊销90.75
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失87.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用256.15
投资损失46.72
递延所得税资产减少210.15
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,618.81
经营性应收项目的减少-4,007.49
经营性应付项目的增加6,818.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,965.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,062.31
现金的期初余额1,108.20
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,954.11
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