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| 浙江国祥(603361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,829.54 | 28,346.94 | |||
| 收到的税费返还 | 365.34 | 33.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,785.32 | 721.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 66,980.21 | 29,102.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,705.23 | 16,934.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,790.85 | 3,927.26 | |||
| 支付的各项税费 | 4,805.13 | 2,243.74 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,954.78 | 4,373.87 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 61,255.99 | 27,479.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,724.22 | 1,623.44 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.14 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.00 | 61.28 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,958.21 | 667.21 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 41,180.35 | 728.49 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,551.48 | 1,464.69 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 89.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,752.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 45,303.48 | 1,553.69 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,123.13 | -825.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 562.04 | 651.04 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 562.04 | 651.04 | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,080.51 | 1,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,164.89 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,807.43 | 2,151.04 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,523.94 | 1,050.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,184.68 | 3,057.44 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,902.95 | 134.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,611.58 | 4,242.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,804.14 | -2,091.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.86 | -6.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242.91 | -1,299.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,984.22 | 5,984.22 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,741.30 | 4,684.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,942.36 | 2,330.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 82.95 | -112.83 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,501.33 | 747.37 | |||
| 无形资产摊销 | 144.54 | 67.32 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.41 | 113.23 | |||
| 固定资产报废损失 | 85.80 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 246.52 | 79.82 | |||
| 投资损失 | -256.81 | -69.12 | |||
| 递延所得税资产减少 | -202.81 | 52.17 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,254.97 | -1,047.74 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,450.30 | -5,441.19 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,793.19 | 4,903.60 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,724.22 | 1,623.44 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,741.30 | 4,684.86 | |||
| 现金的期初余额 | 5,984.22 | 5,984.22 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -242.91 | -1,299.35 | |||
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