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浙江国祥

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江国祥(603361) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,107.97
收到的税费返还1,637.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,607.49
经营活动现金流入小计93,353.34
购买商品、接受劳务支付的现金52,028.60
支付给职工以及为职工支付的现金13,027.41
支付的各项税费4,761.12
支付的其他与经营活动有关的现金11,060.85
经营活动现金流出小计80,877.99
经营活动产生的现金流量净额12,475.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金367.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金103,611.24
投资活动现金流入小计104,000.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,915.38
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金108,228.60
投资活动现金流出小计110,143.98
投资活动产生的现金流量净额-6,143.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,473.69
筹资活动现金流入小计11,753.69
偿还债务支付的现金10,737.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,015.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,110.00
筹资活动现金流出小计16,863.09
筹资活动产生的现金流量净额-5,109.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.28
五、现金及现金等价物净增加额1,306.32
加:期初现金及现金等价物余额5,741.30
六、期末现金及现金等价物余额7,047.63
附注
净利润732.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备941.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,665.92
无形资产摊销165.60
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.72
固定资产报废损失43.85
公允价值变动损失13.15
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用134.96
投资损失-428.36
递延所得税资产减少-175.94
递延所得税负债增加55.95
存货的减少-887.01
经营性应收项目的减少-433.11
经营性应付项目的增加6,937.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,654.31
经营活动产生现金流量净额12,475.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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