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| 浙江国祥(603361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,680.46 | 20,214.07 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.78 | 358.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 50,197.24 | 20,572.47 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,402.99 | 9,129.34 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,380.41 | 3,344.03 | |||
| 支付的各项税费 | 4,903.28 | 2,999.62 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,260.36 | 3,628.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 42,947.04 | 19,101.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,250.20 | 1,470.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.59 | 105.90 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,059.85 | 8,916.05 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,189.44 | 9,021.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,388.44 | 1,925.77 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,631.40 | 1,805.40 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,696.37 | 8,989.11 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,716.20 | 12,720.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,526.76 | -3,698.34 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.58 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.58 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,350.00 | 4,350.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,588.00 | 3,432.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,988.58 | 7,782.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 6,650.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.72 | 2,096.86 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.19 | 33.19 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,795.92 | 8,780.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,807.33 | -998.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.29 | 10.03 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,067.60 | -3,215.79 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,051.63 | 10,051.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,984.04 | 6,835.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,774.30 | 1,390.76 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 248.59 | 60.50 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.75 | 609.41 | |||
| 无形资产摊销 | 112.82 | 54.66 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.78 | 1.61 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | 131.35 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 149.20 | 94.10 | |||
| 投资损失 | -65.89 | -44.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | -8.73 | -5.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 388.21 | 842.00 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -238.72 | -1,114.43 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 648.89 | -549.17 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,250.20 | 1,470.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,984.04 | 6,835.84 | |||
| 现金的期初余额 | 10,051.63 | 10,051.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,067.60 | -3,215.79 | |||
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