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| 浙江国祥(603361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,622.85 | 25,481.91 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,898.12 | 3,838.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 42,520.97 | 29,320.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,797.23 | 16,004.22 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,854.01 | 2,557.90 | |||
| 支付的各项税费 | 3,377.62 | 2,411.64 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,168.52 | 6,482.65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 39,197.37 | 27,456.42 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,323.60 | 1,863.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.37 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,277.67 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,569.04 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,585.30 | 1,363.98 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,112.50 | 1,012.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,585.53 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,283.33 | 2,376.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,714.30 | -2,376.48 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,270.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 3,750.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,770.00 | 3,750.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,004.10 | 3,571.23 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,213.70 | 1,927.04 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,192.73 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,410.52 | 5,498.27 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,359.48 | -1,748.27 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.17 | 4.89 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,979.95 | -2,256.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,071.68 | 4,062.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,051.63 | 1,806.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,147.59 | 2,040.01 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -64.97 | 428.72 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.19 | 420.38 | |||
| 无形资产摊销 | 109.32 | 54.66 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.79 | 18.57 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 72.12 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 188.88 | 91.12 | |||
| 投资损失 | -102.10 | -41.64 | |||
| 递延所得税资产减少 | -0.24 | -127.43 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -848.71 | -3,010.87 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,281.57 | 4,124.42 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,513.25 | -2,917.87 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 783.57 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,323.60 | 1,863.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,051.63 | 1,806.10 | |||
| 现金的期初余额 | 4,071.68 | 4,062.31 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,979.95 | -2,256.21 | |||
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