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| 浙江国祥(603361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,582.21 | 70,478.85 | |||
| 收到的税费返还 | 3,005.54 | 1,448.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,419.36 | 1,722.52 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 173,007.11 | 73,649.75 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,145.86 | 43,319.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,138.06 | 12,379.84 | |||
| 支付的各项税费 | 10,145.91 | 4,625.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,714.53 | 9,613.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 147,144.36 | 69,938.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,862.75 | 3,711.52 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,304.56 | 76.58 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,493.00 | 5,451.58 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,389.06 | 34,976.04 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 116,186.62 | 40,504.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,065.39 | 3,404.50 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,027.16 | 54,561.88 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 145,092.54 | 57,966.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,905.92 | -17,462.18 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,342.40 | 3,742.40 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,064.93 | 16,667.75 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,407.33 | 20,410.15 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,342.40 | 3,742.40 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.95 | 4.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,216.68 | 7,844.63 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,567.03 | 11,591.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,840.30 | 8,818.81 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.01 | -67.16 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213.88 | -4,999.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,979.52 | 7,979.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,765.64 | 2,980.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,183.61 | 12,224.00 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,886.33 | 576.88 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,880.98 | 896.54 | |||
| 无形资产摊销 | 154.79 | 77.39 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,660.69 | -5,655.82 | |||
| 固定资产报废损失 | 157.08 | 78.58 | |||
| 公允价值变动损失 | -1,072.01 | -859.11 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 61.30 | 96.30 | |||
| 投资损失 | -969.23 | 139.51 | |||
| 递延所得税资产减少 | -454.36 | 2.42 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,691.18 | -6,344.65 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,481.06 | -776.29 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 11,710.47 | 2,880.79 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,862.75 | 3,711.52 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,765.64 | 2,980.51 | |||
| 现金的期初余额 | 7,979.52 | 7,979.52 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -213.88 | -4,999.01 | |||
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