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浙江国祥(603361) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,848.13 | 56,892.49 | |||
收到的税费返还 | 3,183.70 | 1,824.75 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.41 | 3,685.06 | |||
经营活动现金流入小计 | 139,450.24 | 62,402.29 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,848.80 | 36,931.72 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,519.98 | 9,905.23 | |||
支付的各项税费 | 8,159.25 | 4,818.29 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,347.69 | 7,421.87 | |||
经营活动现金流出小计 | 127,875.72 | 59,077.11 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,574.52 | 3,325.19 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 82.91 | 40.19 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,009.13 | 6.44 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,780.17 | 47,556.17 | |||
投资活动现金流入小计 | 119,872.21 | 47,602.80 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,987.65 | 2,362.32 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,276.74 | 50,669.94 | |||
投资活动现金流出小计 | 132,264.40 | 53,032.26 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -12,392.19 | -5,429.46 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,966.98 | 672.83 | |||
筹资活动现金流入小计 | 7,066.98 | 672.83 | |||
偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,102.32 | 2.31 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 727.17 | 330.11 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,929.49 | 332.42 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,137.49 | 340.41 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.30 | -1.17 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,341.13 | -1,765.03 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,638.39 | 6,638.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,979.52 | 4,873.36 | |||
附注 | |||||
净利润 | 11,509.14 | 5,282.41 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,094.68 | 811.17 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,801.61 | 878.10 | |||
无形资产摊销 | 195.34 | 97.82 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -5.70 | |||
固定资产报废损失 | 84.37 | 72.65 | |||
公允价值变动损失 | -896.86 | -346.88 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 40.83 | 29.86 | |||
投资损失 | -112.52 | -121.53 | |||
递延所得税资产减少 | -238.44 | -99.33 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -9,484.02 | -5,329.57 | |||
经营性应收项目的减少 | -12,371.72 | -3,381.20 | |||
经营性应付项目的增加 | 19,299.60 | 5,028.48 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | 146.23 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,574.52 | 3,325.19 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,979.52 | -- | |||
现金的期初余额 | 6,638.39 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,341.13 | -- |
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