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| 振江股份(603507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,013.16 | 59,691.83 | |||
| 收到的税费返还 | 5,560.02 | 3,837.88 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.53 | 420.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 87,988.71 | 63,950.33 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,570.04 | 37,283.46 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,432.59 | 8,101.48 | |||
| 支付的各项税费 | 6,319.04 | 4,691.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,703.26 | 8,112.33 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 81,024.92 | 58,189.01 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,963.79 | 5,761.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.79 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 1.09 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,646.47 | 1,646.47 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,648.35 | 1,647.55 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,269.92 | 7,104.35 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,235.22 | 1,378.52 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,505.13 | 8,482.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,856.79 | -6,835.31 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 43,790.64 | 30,771.47 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,910.64 | 30,891.47 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 36,752.18 | 25,391.68 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 686.88 | 608.92 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.86 | 907.10 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,227.91 | 26,907.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,682.73 | 3,983.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.42 | -50.64 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,113.16 | 2,859.14 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,428.97 | 1,428.97 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,542.13 | 4,288.11 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,464.11 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 65.96 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,965.84 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 95.91 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.30 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.41 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 632.01 | -- | |||
| 投资损失 | -0.79 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -240.73 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -4.11 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,285.60 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,402.21 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,685.65 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -15.57 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,963.79 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 4,305.20 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,542.13 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 1,428.97 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,113.16 | -- | |||
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