振江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
振江股份(603507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,664.27232,636.50157,404.52100,309.8443,049.69
收到的税费返还4,596.5311,922.906,123.644,445.012,598.80
收到的其他与经营活动有关的现金8,332.345,720.852,348.171,520.502,960.42
经营活动现金流入小计78,593.14250,280.25165,876.34106,275.3548,608.91
购买商品、接受劳务支付的现金46,086.64146,081.8389,766.5252,556.9625,741.55
支付给职工以及为职工支付的现金7,701.1440,418.5128,949.2917,961.917,091.14
支付的各项税费1,419.648,520.597,363.304,962.472,135.88
支付的其他与经营活动有关的现金17,461.1019,588.4427,538.3722,561.6010,719.74
经营活动现金流出小计72,668.52214,609.38153,617.4798,042.9345,688.31
经营活动产生的现金流量净额5,924.6335,670.8812,258.868,232.422,920.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,921.002,915.002,015.00515.00
取得投资收益所收到的现金1,933.052,391.771,409.861,284.18688.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15591.14478.06374.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.002,796.322,796.322,796.32--
投资活动现金流入小计1,933.2015,700.227,599.246,469.571,203.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,851.5022,359.9415,860.4912,070.935,598.73
投资所支付的现金--5,293.164,571.314,150.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,776.603,217.66143.32--
支付的其他与投资活动有关的现金138.57------0.01
投资活动现金流出小计6,990.0731,429.7023,649.4616,364.256,098.73
投资活动产生的现金流量净额-5,056.87-15,729.48-16,050.23-9,894.68-4,894.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,286.251,286.251,286.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,242.07174,491.57158,634.2679,280.5245,589.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,493.1173,520.2660,363.3633,041.854,900.00
筹资活动现金流入小计36,735.18249,298.08220,283.87113,608.6250,489.22
偿还债务支付的现金20,171.79161,840.45137,980.6483,548.2042,048.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,066.398,426.026,042.224,350.011,288.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,497.8585,595.9970,371.1426,208.626,165.12
筹资活动现金流出小计38,736.03255,862.46214,394.00114,106.8349,502.50
筹资活动产生的现金流量净额-2,000.86-6,564.385,889.86-498.21986.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-320.87-773.97-323.40-157.49-232.59
五、现金及现金等价物净增加额-1,453.9712,603.051,775.10-2,317.96-1,220.23
加:期初现金及现金等价物余额19,295.466,692.416,692.416,692.416,692.41
六、期末现金及现金等价物余额17,841.5019,295.468,467.514,374.455,472.18
附注
净利润--18,766.45--8,982.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,285.66--1,140.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,161.35--7,846.35--
无形资产摊销--605.14--297.41--
长期待摊费用摊销--346.24--154.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.36------
固定资产报废损失--851.81--868.45--
公允价值变动损失---766.84--255.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,272.02--4,412.86--
投资损失---2,531.38---1,339.85--
递延所得税资产减少---552.37---239.87--
递延所得税负债增加--123.79---78.41--
存货的减少---41,317.15---4,340.30--
经营性应收项目的减少---27,027.19---39,494.45--
经营性应付项目的增加--56,076.74--27,301.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,611.35--1,237.38--
经营活动产生现金流量净额--35,670.88--8,232.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,295.46--4,374.45--
现金的期初余额--6,692.41--6,692.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,603.05---2,317.96--
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