振江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
振江股份(603507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,850.7551,397.65123,065.9387,844.7750,679.36
收到的税费返还8,427.284,200.7313,841.759,562.915,902.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,952.59846.552,089.182,313.661,034.21
经营活动现金流入小计120,230.6256,444.92138,996.8599,721.3557,615.89
购买商品、接受劳务支付的现金61,170.1837,810.27104,757.0483,651.3653,686.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,650.718,457.9024,118.4118,703.4410,701.96
支付的各项税费2,440.881,506.984,812.303,665.482,831.97
支付的其他与经营活动有关的现金8,519.202,271.5118,602.988,005.557,827.71
经营活动现金流出小计86,780.9750,046.66152,290.72114,025.8375,047.94
经营活动产生的现金流量净额33,449.656,398.27-13,293.87-14,304.48-17,432.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,245.001,245.0042,460.0036,660.6026,510.00
取得投资收益所收到的现金525.38138.59404.28378.85300.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额364.76--89.382.862.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49.852.43387.58----
投资活动现金流入小计2,184.991,386.0143,341.2437,042.3126,812.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,093.416,226.6244,805.2033,923.1620,456.63
投资所支付的现金306.165.0031,249.2532,364.2519,498.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,776.60--11,329.8013,932.8011,329.80
支付的其他与投资活动有关的现金700.00134.52291.55397.20277.00
投资活动现金流出小计18,876.176,366.1387,675.7980,617.4151,561.55
投资活动产生的现金流量净额-16,691.18-4,980.12-44,334.56-43,575.10-24,748.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,318.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,215.5131,736.36138,330.27115,854.31103,424.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,000.00--8,365.965,641.215,641.21
筹资活动现金流入小计94,215.5131,736.36146,696.23126,813.52109,065.90
偿还债务支付的现金89,610.3231,186.60113,769.7291,874.0969,914.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,281.161,389.016,608.925,391.722,571.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,382.673,214.2022,503.8217,312.9616,344.59
筹资活动现金流出小计113,274.1535,789.81142,882.46114,578.7888,829.90
筹资活动产生的现金流量净额-19,058.63-4,053.453,813.7712,234.7420,236.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.42271.52287.2552.45-288.05
五、现金及现金等价物净增加额-2,373.59-2,363.78-53,527.41-45,592.39-22,232.68
加:期初现金及现金等价物余额6,732.436,732.4360,259.8460,279.8460,259.84
六、期末现金及现金等价物余额4,358.844,368.656,732.4314,687.4538,027.17
附注
净利润3,699.08--3,810.86---2,006.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-886.37--585.19--27.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,133.63--8,722.22--3,851.81
无形资产摊销221.91--368.78--150.29
长期待摊费用摊销77.17--48.76--3.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.74--119.58--1.27
固定资产报废损失3.59--373.34--5.46
公允价值变动损失112.38---124.74---36.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,613.45--4,179.49--2,541.86
投资损失-525.38---71.69---232.67
递延所得税资产减少25.99---291.63---563.99
递延所得税负债增加-34.29---74.48---29.95
存货的减少-6,753.93---13,531.15---17,074.51
经营性应收项目的减少21,233.22---23,967.28--2,439.01
经营性应付项目的增加5,323.18--5,461.62---7,044.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-62.89--1,097.27--535.36
经营活动产生现金流量净额33,449.65---13,293.87---17,432.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产4,761.06--28,012.45----
现金的期末余额4,358.84--6,732.43--38,027.17
现金的期初余额6,732.43--60,259.84--60,259.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,373.59---53,527.41---22,232.68
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