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| 振江股份(603507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,277.37 | 198,976.21 | 127,496.69 | 65,664.27 | |
| 收到的税费返还 | 21,565.19 | 16,088.62 | 8,991.18 | 4,596.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,782.04 | 5,964.83 | 1,779.74 | 8,332.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,624.60 | 221,029.66 | 138,267.61 | 78,593.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,436.11 | 185,476.76 | 111,204.24 | 46,086.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,262.56 | 23,251.21 | 15,186.77 | 7,701.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,245.95 | 5,015.99 | 3,216.36 | 1,419.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,594.67 | 18,469.40 | 3,379.67 | 17,461.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,539.30 | 232,213.36 | 132,987.05 | 72,668.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,085.30 | -11,183.70 | 5,280.56 | 5,924.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,246.00 | 450.00 | 2,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,909.66 | 2,616.21 | 2,383.91 | 1,933.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.04 | 0.88 | 0.98 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.80 | 0.54 | 4.80 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,225.50 | 3,067.63 | 5,289.69 | 1,933.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,479.96 | 11,862.28 | 10,571.12 | 6,851.50 | |
| 投资所支付的现金 | 35,002.36 | 400.00 | 2,988.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149.66 | 143.85 | -- | 138.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,631.98 | 12,406.13 | 13,559.66 | 6,990.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,406.48 | -9,338.50 | -8,269.97 | -5,056.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,728.30 | 56,677.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,864.50 | 88,031.10 | 44,438.25 | 19,242.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,230.92 | 27,648.04 | 26,674.90 | 17,493.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,823.72 | 172,356.40 | 71,113.15 | 36,735.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,224.07 | 64,793.85 | 27,992.95 | 20,171.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,657.99 | 10,149.84 | 3,670.55 | 1,066.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,755.01 | 30,893.80 | 32,194.41 | 17,497.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,637.06 | 105,837.49 | 63,857.92 | 38,736.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,186.66 | 66,518.91 | 7,255.23 | -2,000.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.42 | -1,908.62 | -477.63 | -320.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,832.06 | 44,088.09 | 3,788.19 | -1,453.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,295.46 | 19,295.46 | 19,295.46 | 19,295.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,127.52 | 63,383.55 | 23,083.66 | 17,841.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,578.88 | -- | 4,502.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,127.32 | -- | 301.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,528.00 | -- | 7,912.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.91 | -- | 324.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 891.69 | -- | 269.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.78 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.18 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,845.95 | -- | 1,386.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,366.75 | -- | 5,712.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,906.07 | -- | -2,320.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -740.84 | -- | -284.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 412.20 | -- | -288.87 | -- | |
| 存货的减少 | -19,763.49 | -- | -16,158.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,859.31 | -- | 1,829.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -230.43 | -- | 1,101.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -130.55 | -- | -146.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,085.30 | -- | 5,280.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,127.52 | -- | 23,083.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,295.46 | -- | 19,295.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,832.06 | -- | 3,788.19 | -- | |
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