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振江股份(603507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,636.50 | 157,404.52 | 100,309.84 | 43,049.69 | |
收到的税费返还 | 11,922.90 | 6,123.64 | 4,445.01 | 2,598.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,720.85 | 2,348.17 | 1,520.50 | 2,960.42 | |
经营活动现金流入小计 | 250,280.25 | 165,876.34 | 106,275.35 | 48,608.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,081.83 | 89,766.52 | 52,556.96 | 25,741.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,418.51 | 28,949.29 | 17,961.91 | 7,091.14 | |
支付的各项税费 | 8,520.59 | 7,363.30 | 4,962.47 | 2,135.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,588.44 | 27,538.37 | 22,561.60 | 10,719.74 | |
经营活动现金流出小计 | 214,609.38 | 153,617.47 | 98,042.93 | 45,688.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,670.88 | 12,258.86 | 8,232.42 | 2,920.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,921.00 | 2,915.00 | 2,015.00 | 515.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,391.77 | 1,409.86 | 1,284.18 | 688.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.14 | 478.06 | 374.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,796.32 | 2,796.32 | 2,796.32 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,700.22 | 7,599.24 | 6,469.57 | 1,203.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,359.94 | 15,860.49 | 12,070.93 | 5,598.73 | |
投资所支付的现金 | 5,293.16 | 4,571.31 | 4,150.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,776.60 | 3,217.66 | 143.32 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
投资活动现金流出小计 | 31,429.70 | 23,649.46 | 16,364.25 | 6,098.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,729.48 | -16,050.23 | -9,894.68 | -4,894.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,286.25 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 174,491.57 | 158,634.26 | 79,280.52 | 45,589.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,520.26 | 60,363.36 | 33,041.85 | 4,900.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 249,298.08 | 220,283.87 | 113,608.62 | 50,489.22 | |
偿还债务支付的现金 | 161,840.45 | 137,980.64 | 83,548.20 | 42,048.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,426.02 | 6,042.22 | 4,350.01 | 1,288.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,595.99 | 70,371.14 | 26,208.62 | 6,165.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 255,862.46 | 214,394.00 | 114,106.83 | 49,502.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,564.38 | 5,889.86 | -498.21 | 986.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -773.97 | -323.40 | -157.49 | -232.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,603.05 | 1,775.10 | -2,317.96 | -1,220.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,692.41 | 6,692.41 | 6,692.41 | 6,692.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,295.46 | 8,467.51 | 4,374.45 | 5,472.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,766.45 | -- | 8,982.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,285.66 | -- | 1,140.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,161.35 | -- | 7,846.35 | -- | |
无形资产摊销 | 605.14 | -- | 297.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 346.24 | -- | 154.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.36 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 851.81 | -- | 868.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -766.84 | -- | 255.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,272.02 | -- | 4,412.86 | -- | |
投资损失 | -2,531.38 | -- | -1,339.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -552.37 | -- | -239.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 123.79 | -- | -78.41 | -- | |
存货的减少 | -41,317.15 | -- | -4,340.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,027.19 | -- | -39,494.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 56,076.74 | -- | 27,301.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,611.35 | -- | 1,237.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,670.88 | -- | 8,232.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,295.46 | -- | 4,374.45 | -- | |
现金的期初余额 | 6,692.41 | -- | 6,692.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,603.05 | -- | -2,317.96 | -- |
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