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| 振江股份(603507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,126.21 | 65,882.88 | 43,073.30 | 21,252.34 | |
| 收到的税费返还 | 9,704.16 | 6,644.19 | 4,317.73 | 1,622.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,391.84 | 968.75 | 930.53 | 225.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,222.21 | 73,495.81 | 48,321.56 | 23,100.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,032.14 | 49,195.71 | 35,471.91 | 15,812.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,960.62 | 11,153.39 | 7,996.20 | 5,442.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,909.28 | 3,570.33 | 2,276.78 | 1,461.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,039.66 | 7,072.68 | 4,459.78 | 250.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,941.70 | 70,992.10 | 50,204.66 | 22,967.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,280.51 | 2,503.71 | -1,883.10 | 133.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,783.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.92 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 8.29 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,515.22 | 1,291.92 | 1,291.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,319.13 | 1,300.22 | 1,291.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,260.42 | 11,014.25 | 7,564.16 | 2,745.13 | |
| 投资所支付的现金 | 74,783.70 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | 16.70 | 16.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,204.12 | 11,030.95 | 7,580.86 | 2,745.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,885.00 | -9,730.73 | -6,288.89 | -2,745.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,368.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,909.44 | 55,517.56 | 38,275.61 | 17,256.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252.86 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,530.71 | 55,567.56 | 38,275.61 | 17,256.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,049.17 | 40,591.89 | 28,397.42 | 15,433.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,154.99 | 783.32 | 435.18 | 213.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,861.84 | 2,209.52 | 1,587.48 | 701.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,066.01 | 43,584.73 | 30,420.09 | 16,348.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,464.70 | 11,982.82 | 7,855.53 | 908.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.76 | -103.11 | 22.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,516.45 | 4,652.70 | -294.05 | -1,703.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,542.13 | 4,542.13 | 4,542.13 | 4,385.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,058.58 | 9,194.83 | 4,248.08 | 2,681.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,603.97 | -- | 6,913.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 576.74 | -- | 726.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,044.78 | -- | 1,185.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.10 | -- | 59.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.71 | -- | 0.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.84 | -- | 13.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | 1.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,096.17 | -- | -205.32 | -- | |
| 投资损失 | -192.74 | -- | -0.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.90 | -- | 44.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.11 | -- | -2.06 | -- | |
| 存货的减少 | -8,700.44 | -- | -7,392.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,464.91 | -- | -5,634.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,156.97 | -- | 2,414.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.57 | -- | -7.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,280.51 | -- | -1,883.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,636.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,058.58 | -- | 4,248.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,542.13 | -- | 4,542.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,516.45 | -- | -294.05 | -- | |
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