掌阅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
掌阅科技(603533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,833.87146,259.7099,229.4846,460.91
收到的税费返还388.63383.40239.61115.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,393.613,743.482,410.971,262.70
经营活动现金流入小计204,616.11150,386.58101,880.0547,838.79
购买商品、接受劳务支付的现金131,895.5894,212.5360,382.8730,811.65
支付给职工以及为职工支付的现金22,757.4715,890.3410,287.636,037.46
支付的各项税费3,242.372,318.131,580.22739.10
支付的其他与经营活动有关的现金32,384.7127,285.6217,102.959,497.58
经营活动现金流出小计190,280.13139,706.6289,353.6747,085.78
经营活动产生的现金流量净额14,335.9710,679.9612,526.38753.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,100.0073,100.0063,100.00100.00
取得投资收益所收到的现金477.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计106,578.1173,100.0063,100.00100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,707.705,205.713,464.581,643.75
投资所支付的现金87,234.2986,970.008,500.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计93,941.9992,175.7111,964.582,643.75
投资活动产生的现金流量净额12,636.12-19,075.7151,135.42-2,543.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金874.29874.29814.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金874.29--814.29--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计874.29874.29814.29--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,363.401,363.401,363.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金490.00264.15264.15--
筹资活动现金流出小计1,853.401,627.551,627.55--
筹资活动产生的现金流量净额-979.11-753.27-813.27--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响494.56502.3178.46-321.71
五、现金及现金等价物净增加额26,487.54-8,646.7162,926.99-2,112.46
加:期初现金及现金等价物余额31,668.9331,668.9331,668.9331,668.93
六、期末现金及现金等价物余额58,156.4723,022.2294,595.9329,556.48
附注
净利润13,612.59--7,800.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备119.57--44.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,228.31--544.71--
无形资产摊销1,370.61--740.59--
长期待摊费用摊销96.57--60.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.68------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,244.86---694.63--
递延所得税资产减少11.11--13.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,784.63---1,467.48--
经营性应收项目的减少-10,517.30---4,972.24--
经营性应付项目的增加12,437.34--10,456.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,335.97--12,526.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,156.47--94,595.93--
现金的期初余额31,668.93--31,668.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,487.54--62,926.99--
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