| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,909.53 | 189,804.03 | 115,709.33 | 54,983.84 |
| 收到的税费返还 | 153.72 | 154.71 | 154.76 | 97.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.15 | 2,103.12 | 1,808.65 | 493.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,956.40 | 192,061.87 | 117,672.74 | 55,574.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,108.33 | 50,103.17 | 33,085.25 | 13,129.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,912.73 | 29,721.24 | 20,773.49 | 12,543.89 |
| 支付的各项税费 | 8,426.07 | 7,275.35 | 4,979.82 | 2,699.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,298.89 | 104,752.98 | 53,831.37 | 22,615.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,746.01 | 191,852.74 | 112,669.93 | 50,988.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,210.38 | 209.13 | 5,002.81 | 4,586.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,152.00 | 462.00 | 462.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,152.00 | 12,462.00 | 3,462.00 | 60,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,258.56 | 11,696.85 | 7,977.47 | 4,212.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,145.00 | 1,145.00 | 147.00 | 59,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,403.56 | 12,841.85 | 8,124.47 | 63,512.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251.56 | -379.85 | -4,662.47 | -3,512.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 188.09 | 188.09 | 188.09 | 188.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.09 | 188.09 | 188.09 | 188.09 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 188.09 | 188.09 | 188.09 | 188.09 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,780.64 | 1,755.59 | 1,755.59 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.48 | 570.72 | 428.79 | 193.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,604.12 | 2,326.31 | 2,184.38 | 193.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,416.03 | -2,138.22 | -1,996.29 | -5.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325.29 | 56.24 | -57.95 | -92.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,217.51 | -2,252.70 | -1,713.91 | 975.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,373.65 | 128,373.65 | 128,373.65 | 128,373.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,591.16 | 126,120.95 | 126,659.75 | 129,349.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,771.27 | -- | 3,740.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,010.91 | -- | 516.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 14,175.90 | -- | 7,110.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 193.79 | -- | 90.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.18 | -- | -115.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.43 | -- | 7.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 540.62 | -- | 100.16 | -- |
| 投资损失 | -2,026.32 | -- | -1,211.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 67.00 | -- | -473.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 37.34 | -- | 17.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,628.71 | -- | -14,611.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,135.68 | -- | 9,194.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,210.38 | -- | 5,002.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,591.16 | -- | 126,659.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 128,373.65 | -- | 128,373.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,217.51 | -- | -1,713.91 | -- |
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