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掌阅科技(603533) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,804.03 | 115,709.33 | 54,983.84 | 223,196.44 | 174,543.48 |
收到的税费返还 | 154.71 | 154.76 | 97.18 | 257.92 | 257.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,103.12 | 1,808.65 | 493.33 | 2,983.18 | 2,095.91 |
经营活动现金流入小计 | 192,061.87 | 117,672.74 | 55,574.36 | 226,437.54 | 176,897.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,103.17 | 33,085.25 | 13,129.06 | 103,276.39 | 85,317.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,721.24 | 20,773.49 | 12,543.89 | 35,749.25 | 27,104.43 |
支付的各项税费 | 7,275.35 | 4,979.82 | 2,699.74 | 9,026.63 | 7,104.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,752.98 | 53,831.37 | 22,615.65 | 67,973.61 | 44,275.05 |
经营活动现金流出小计 | 191,852.74 | 112,669.93 | 50,988.34 | 216,025.89 | 163,801.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209.13 | 5,002.81 | 4,586.02 | 10,411.65 | 13,095.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 462.00 | 462.00 | -- | 2,438.08 | 1,056.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.42 | 7.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,462.00 | 3,462.00 | 60,000.00 | 32,445.50 | 19,063.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,696.85 | 7,977.47 | 4,212.48 | 7,789.97 | 1,457.23 |
投资所支付的现金 | 1,145.00 | 147.00 | 59,300.00 | 69,669.41 | 69,253.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,841.85 | 8,124.47 | 63,512.48 | 77,459.38 | 70,710.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -379.85 | -4,662.47 | -3,512.48 | -45,013.88 | -51,646.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 188.09 | 188.09 | 188.09 | 107,520.53 | 107,358.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.09 | 188.09 | 188.09 | 1,409.39 | 427.39 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 188.09 | 188.09 | 188.09 | 107,520.53 | 107,358.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,755.59 | 1,755.59 | -- | 4,388.97 | 4,388.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.72 | 428.79 | 193.17 | 3,210.86 | 3,042.81 |
筹资活动现金流出小计 | 2,326.31 | 2,184.38 | 193.17 | 7,599.83 | 7,431.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,138.22 | -1,996.29 | -5.08 | 99,920.70 | 99,926.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.24 | -57.95 | -92.82 | -83.27 | 16.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,252.70 | -1,713.91 | 975.64 | 65,235.19 | 61,391.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,373.65 | 128,373.65 | 128,373.65 | 63,138.46 | 63,138.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,120.95 | 126,659.75 | 129,349.29 | 128,373.65 | 124,530.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,740.29 | -- | 15,234.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,155.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 516.80 | -- | 1,248.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,110.49 | -- | 6,902.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 90.57 | -- | 112.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.43 | -- | 1.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 100.16 | -- | 124.28 | -- |
投资损失 | -- | -1,211.16 | -- | -2,100.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -473.57 | -- | -552.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17.70 | -- | -14.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,611.70 | -- | -225.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,194.35 | -- | -12,177.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 60.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,002.81 | -- | 10,411.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 126,659.75 | -- | 128,373.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 128,373.65 | -- | 63,138.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,713.91 | -- | 65,235.19 | -- |
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