掌阅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
掌阅科技(603533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,804.03115,709.3354,983.84223,196.44174,543.48
收到的税费返还154.71154.7697.18257.92257.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,103.121,808.65493.332,983.182,095.91
经营活动现金流入小计192,061.87117,672.7455,574.36226,437.54176,897.31
购买商品、接受劳务支付的现金50,103.1733,085.2513,129.06103,276.3985,317.27
支付给职工以及为职工支付的现金29,721.2420,773.4912,543.8935,749.2527,104.43
支付的各项税费7,275.354,979.822,699.749,026.637,104.98
支付的其他与经营活动有关的现金104,752.9853,831.3722,615.6567,973.6144,275.05
经营活动现金流出小计191,852.74112,669.9350,988.34216,025.89163,801.73
经营活动产生的现金流量净额209.135,002.814,586.0210,411.6513,095.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.003,000.0060,000.0030,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金462.00462.00--2,438.081,056.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.427.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,462.003,462.0060,000.0032,445.5019,063.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,696.857,977.474,212.487,789.971,457.23
投资所支付的现金1,145.00147.0059,300.0069,669.4169,253.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,841.858,124.4763,512.4877,459.3870,710.32
投资活动产生的现金流量净额-379.85-4,662.47-3,512.48-45,013.88-51,646.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.09188.09188.09107,520.53107,358.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金188.09188.09188.091,409.39427.39
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计188.09188.09188.09107,520.53107,358.53
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,755.591,755.59--4,388.974,388.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金570.72428.79193.173,210.863,042.81
筹资活动现金流出小计2,326.312,184.38193.177,599.837,431.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,138.22-1,996.29-5.0899,920.7099,926.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.24-57.95-92.82-83.2716.37
五、现金及现金等价物净增加额-2,252.70-1,713.91975.6465,235.1961,391.88
加:期初现金及现金等价物余额128,373.65128,373.65128,373.6563,138.4663,138.46
六、期末现金及现金等价物余额126,120.95126,659.75129,349.29128,373.65124,530.35
附注
净利润--3,740.29--15,234.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,155.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--516.80--1,248.25--
无形资产摊销--7,110.49--6,902.64--
长期待摊费用摊销--90.57--112.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115.83------
固定资产报废损失--7.43--1.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--100.16--124.28--
投资损失---1,211.16---2,100.15--
递延所得税资产减少---473.57---552.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--17.70---14.52--
经营性应收项目的减少---14,611.70---225.32--
经营性应付项目的增加--9,194.35---12,177.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------60.53--
经营活动产生现金流量净额--5,002.81--10,411.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,659.75--128,373.65--
现金的期初余额--128,373.65--63,138.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,713.91--65,235.19--
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