报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,596.26 | 156,454.27 | 110,996.27 | 44,712.02 |
收到的税费返还 | 512.97 | 418.01 | 329.77 | 240.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,398.24 | 3,078.02 | 1,345.38 | 635.06 |
经营活动现金流入小计 | 216,507.47 | 159,950.30 | 112,671.42 | 45,587.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,157.15 | 71,940.14 | 59,148.20 | 22,620.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,493.11 | 24,086.45 | 14,393.24 | 8,663.90 |
支付的各项税费 | 8,490.11 | 6,780.13 | 5,077.82 | 2,933.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,076.99 | 32,536.14 | 27,155.57 | 7,737.48 |
经营活动现金流出小计 | 184,217.36 | 135,342.86 | 105,774.83 | 41,954.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,290.11 | 24,607.44 | 6,896.59 | 3,632.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 27,154.06 | 31,954.06 | 22,154.06 | 21,650.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 833.52 | 831.99 | 1.99 | 1.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,637.17 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,624.93 | 32,786.22 | 22,156.04 | 21,651.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,677.45 | 1,884.66 | 1,272.94 | 689.32 |
投资所支付的现金 | 87,113.28 | 95,547.45 | 70,978.70 | 35,448.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,790.74 | 97,432.11 | 72,251.64 | 36,138.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,165.81 | -64,645.89 | -50,095.60 | -14,486.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 112.80 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 112.80 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,030.97 | 6,015.00 | 6,015.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.97 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.16 | 87.36 | 68.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,157.13 | 6,102.36 | 6,083.40 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,044.33 | -6,102.36 | -6,083.40 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,333.47 | -361.26 | 358.41 | 365.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,253.49 | -46,502.06 | -48,924.00 | -10,487.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,391.95 | 98,391.95 | 98,391.95 | 98,391.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,138.46 | 51,889.89 | 49,467.96 | 87,904.51 |
附注 |
净利润 | 25,274.16 | -- | 10,893.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,765.78 | -- | 880.45 | -- |
无形资产摊销 | 1,643.20 | -- | 777.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 79.53 | -- | 37.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.66 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 60.49 | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,305.25 | -- | -1,530.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -323.92 | -- | -18.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -63.81 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,995.78 | -- | -4,757.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,840.59 | -- | 870.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.40 | -- | -361.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,290.11 | -- | 6,896.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63,138.46 | -- | 49,467.96 | -- |
现金的期初余额 | 98,391.95 | -- | 98,391.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,253.49 | -- | -48,924.00 | -- |