掌阅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
掌阅科技(603533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,596.26156,454.27110,996.2744,712.02
收到的税费返还512.97418.01329.77240.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,398.243,078.021,345.38635.06
经营活动现金流入小计216,507.47159,950.30112,671.4245,587.39
购买商品、接受劳务支付的现金94,157.1571,940.1459,148.2022,620.18
支付给职工以及为职工支付的现金28,493.1124,086.4514,393.248,663.90
支付的各项税费8,490.116,780.135,077.822,933.04
支付的其他与经营活动有关的现金53,076.9932,536.1427,155.577,737.48
经营活动现金流出小计184,217.36135,342.86105,774.8341,954.59
经营活动产生的现金流量净额32,290.1124,607.446,896.593,632.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,154.0631,954.0622,154.0621,650.00
取得投资收益所收到的现金833.52831.991.991.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.180.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,637.17------
投资活动现金流入小计29,624.9332,786.2222,156.0421,651.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,677.451,884.661,272.94689.32
投资所支付的现金87,113.2895,547.4570,978.7035,448.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计89,790.7497,432.1172,251.6436,138.02
投资活动产生的现金流量净额-60,165.81-64,645.89-50,095.60-14,486.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计112.80------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,030.976,015.006,015.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.97------
支付其他与筹资活动有关的现金126.1687.3668.40--
筹资活动现金流出小计6,157.136,102.366,083.40--
筹资活动产生的现金流量净额-6,044.33-6,102.36-6,083.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,333.47-361.26358.41365.80
五、现金及现金等价物净增加额-35,253.49-46,502.06-48,924.00-10,487.44
加:期初现金及现金等价物余额98,391.9598,391.9598,391.9598,391.95
六、期末现金及现金等价物余额63,138.4651,889.8949,467.9687,904.51
附注
净利润25,274.16--10,893.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,765.78--880.45--
无形资产摊销1,643.20--777.99--
长期待摊费用摊销79.53--37.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用60.49------
投资损失-3,305.25---1,530.26--
递延所得税资产减少-323.92---18.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-63.81------
经营性应收项目的减少-6,995.78---4,757.15--
经营性应付项目的增加13,840.59--870.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他0.40---361.02--
经营活动产生现金流量净额32,290.11--6,896.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,138.46--49,467.96--
现金的期初余额98,391.95--98,391.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,253.49---48,924.00--
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