掌阅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
掌阅科技(603533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,196.44174,543.48118,225.0255,166.82
收到的税费返还257.92257.92257.92--
收到的其他与经营活动有关的现金2,983.182,095.911,801.67365.11
经营活动现金流入小计226,437.54176,897.31120,284.6155,531.93
购买商品、接受劳务支付的现金103,276.3985,317.2758,493.7232,496.71
支付给职工以及为职工支付的现金35,749.2527,104.4318,690.3111,116.09
支付的各项税费9,026.637,104.986,295.633,202.69
支付的其他与经营活动有关的现金67,973.6144,275.0524,685.7811,581.68
经营活动现金流出小计216,025.89163,801.73108,165.4558,397.17
经营活动产生的现金流量净额10,411.6513,095.5912,119.16-2,865.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0018,000.0018,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,438.081,056.08462.00462.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.427.425.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,445.5019,063.5018,467.12462.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,789.971,457.231,121.76641.40
投资所支付的现金69,669.4169,253.0964,816.2562,806.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计77,459.3870,710.3265,938.0163,447.65
投资活动产生的现金流量净额-45,013.88-51,646.82-47,470.89-62,985.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107,520.53107,358.53107,938.53104,543.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,409.39427.39427.39427.39
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计107,520.53107,358.53107,938.53104,543.64
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,388.974,388.974,388.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,210.863,042.812,793.96320.68
筹资活动现金流出小计7,599.837,431.787,182.92320.68
筹资活动产生的现金流量净额99,920.7099,926.75100,755.61104,222.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83.2716.3737.2680.42
五、现金及现金等价物净增加额65,235.1961,391.8865,441.1438,452.50
加:期初现金及现金等价物余额63,138.4663,138.4663,138.4663,138.46
六、期末现金及现金等价物余额128,373.65124,530.35128,579.60101,590.96
附注
净利润15,234.24--13,542.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,155.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,248.25--670.61--
无形资产摊销6,902.64--734.61--
长期待摊费用摊销112.35--44.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.97------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用124.28---6.78--
投资损失-2,100.15---1,344.58--
递延所得税资产减少-552.57--107.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14.52---30.34--
经营性应收项目的减少-225.32--1,563.84--
经营性应付项目的增加-12,177.37---3,510.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他60.53--60.53--
经营活动产生现金流量净额10,411.65--12,119.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,373.65--128,579.60--
现金的期初余额63,138.46--63,138.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额65,235.19--65,441.14--
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