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| 掌阅科技(603533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,196.44 | 174,543.48 | 118,225.02 | 55,166.82 | |
| 收到的税费返还 | 257.92 | 257.92 | 257.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,983.18 | 2,095.91 | 1,801.67 | 365.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,437.54 | 176,897.31 | 120,284.61 | 55,531.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,276.39 | 85,317.27 | 58,493.72 | 32,496.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,749.25 | 27,104.43 | 18,690.31 | 11,116.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,026.63 | 7,104.98 | 6,295.63 | 3,202.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,973.61 | 44,275.05 | 24,685.78 | 11,581.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,025.89 | 163,801.73 | 108,165.45 | 58,397.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,411.65 | 13,095.59 | 12,119.16 | -2,865.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,438.08 | 1,056.08 | 462.00 | 462.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.42 | 7.42 | 5.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,445.50 | 19,063.50 | 18,467.12 | 462.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,789.97 | 1,457.23 | 1,121.76 | 641.40 | |
| 投资所支付的现金 | 69,669.41 | 69,253.09 | 64,816.25 | 62,806.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,459.38 | 70,710.32 | 65,938.01 | 63,447.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,013.88 | -51,646.82 | -47,470.89 | -62,985.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,520.53 | 107,358.53 | 107,938.53 | 104,543.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,409.39 | 427.39 | 427.39 | 427.39 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,520.53 | 107,358.53 | 107,938.53 | 104,543.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,388.97 | 4,388.97 | 4,388.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,210.86 | 3,042.81 | 2,793.96 | 320.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,599.83 | 7,431.78 | 7,182.92 | 320.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,920.70 | 99,926.75 | 100,755.61 | 104,222.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.27 | 16.37 | 37.26 | 80.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,235.19 | 61,391.88 | 65,441.14 | 38,452.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,138.46 | 63,138.46 | 63,138.46 | 63,138.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,373.65 | 124,530.35 | 128,579.60 | 101,590.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,234.24 | -- | 13,542.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,155.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,248.25 | -- | 670.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,902.64 | -- | 734.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.35 | -- | 44.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.28 | -- | -6.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,100.15 | -- | -1,344.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -552.57 | -- | 107.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14.52 | -- | -30.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -225.32 | -- | 1,563.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,177.37 | -- | -3,510.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.53 | -- | 60.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,411.65 | -- | 12,119.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,373.65 | -- | 128,579.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,138.46 | -- | 63,138.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,235.19 | -- | 65,441.14 | -- | |
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