掌阅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
掌阅科技(603533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,398.66143,055.7799,844.8449,482.47
收到的税费返还541.50541.50449.12326.30
收到的其他与经营活动有关的现金12,088.489,834.927,921.887,582.43
经营活动现金流入小计214,028.64153,432.19108,215.8457,391.21
购买商品、接受劳务支付的现金111,199.0783,395.2254,647.8729,092.91
支付给职工以及为职工支付的现金25,815.7019,750.4714,231.538,315.46
支付的各项税费3,949.752,453.691,684.48986.22
支付的其他与经营活动有关的现金42,184.0436,674.1419,625.439,614.14
经营活动现金流出小计183,148.56142,273.5390,189.3248,008.72
经营活动产生的现金流量净额30,880.0811,158.6718,026.529,382.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,060.00132,320.0067,200.0055,200.00
取得投资收益所收到的现金1,213.471,234.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额787.10787.10787.10--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计217,061.71134,341.6567,987.1055,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,670.622,806.962,593.101,792.87
投资所支付的现金201,029.81164,426.0092,576.0082,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,426.70------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计207,127.13167,232.9695,169.1083,792.87
投资活动产生的现金流量净额9,934.58-32,891.31-27,182.00-28,592.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,490.003,490.002,095.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,490.003,490.002,095.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,490.003,490.002,095.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,426.774,411.004,411.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,426.774,411.004,411.00--
筹资活动产生的现金流量净额-936.77-921.00-2,316.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响357.59479.8080.94-266.92
五、现金及现金等价物净增加额40,235.48-22,173.84-11,390.54-19,477.32
加:期初现金及现金等价物余额58,156.4758,156.4758,156.4758,163.68
六、期末现金及现金等价物余额98,391.9535,982.6346,765.9438,686.37
附注
净利润14,685.00--5,522.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----9.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,739.66--855.07--
无形资产摊销1,310.75--612.15--
长期待摊费用摊销75.06--39.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.54------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-3,767.24---2,618.63--
递延所得税资产减少-1,172.79--1.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少872.45--854.92--
经营性应收项目的减少-6,061.91--7,023.43--
经营性应付项目的增加22,919.75--6,111.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他282.96---385.04--
经营活动产生现金流量净额30,880.08--18,026.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,391.95--46,765.94--
现金的期初余额58,156.47--58,156.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,235.48---11,390.54--
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