| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,307.21 | 131,278.06 | 98,472.73 | 35,188.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,438.13 | 1,295.66 | 3,250.91 | 1,546.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,745.34 | 132,573.72 | 101,723.64 | 36,735.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,074.16 | 61,047.15 | 43,068.23 | 29,779.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,194.98 | 20,013.98 | 12,188.72 | 5,454.67 |
| 支付的各项税费 | 34,645.61 | 24,344.90 | 17,457.56 | 9,083.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,131.70 | 14,885.63 | 9,433.33 | 4,637.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,046.46 | 120,291.66 | 82,147.84 | 48,955.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,698.88 | 12,282.06 | 19,575.81 | -12,220.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,173.15 | 13,966.63 | 12,080.84 | 13,194.29 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,173.15 | 13,966.63 | 12,080.84 | 13,194.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,163.65 | -13,966.63 | -12,080.84 | -13,194.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 88,189.86 | 89,140.00 | 89,140.00 | 89,140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,000.00 | 97,250.00 | 64,020.00 | 44,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | 79,440.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,629.86 | 186,390.00 | 153,160.00 | 133,430.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,665.00 | 110,685.00 | 74,755.00 | 49,225.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,513.46 | 31,442.60 | 30,203.45 | 1,160.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 938.81 | 938.81 | 938.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,178.46 | 143,066.40 | 105,897.26 | 51,323.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,451.40 | 43,323.60 | 47,262.74 | 82,106.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,986.63 | 41,639.02 | 54,757.71 | 56,691.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,528.39 | 51,528.39 | 51,528.39 | 51,528.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,515.03 | 93,167.41 | 106,286.11 | 108,220.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,224.18 | -- | 16,393.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,166.83 | -- | -833.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,205.33 | -- | 2,093.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 623.92 | -- | 245.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,285.68 | -- | 2,747.90 | -- |
| 投资损失 | -51.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -326.24 | -- | 206.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,448.64 | -- | 2,766.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,525.23 | -- | -23,294.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,511.28 | -- | 19,230.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,698.88 | -- | 19,575.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,515.03 | -- | 106,286.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,528.39 | -- | 51,528.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,986.63 | -- | 54,757.71 | -- |
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