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| ST贵人(603555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,913.68 | 111,559.07 | 81,625.37 | 40,224.08 | |
| 收到的税费返还 | 753.33 | 727.46 | 577.41 | 1.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,653.53 | 2,085.44 | 1,339.81 | 1,022.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,320.55 | 114,371.97 | 83,542.60 | 41,247.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,976.14 | 76,648.68 | 50,678.16 | 41,190.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,479.27 | 14,815.60 | 10,844.75 | 6,525.54 | |
| 支付的各项税费 | 7,420.19 | 6,631.16 | 5,607.32 | 3,580.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,167.02 | 13,550.76 | 6,518.44 | 5,032.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,042.62 | 111,646.19 | 73,648.67 | 56,329.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,277.93 | 2,725.78 | 9,893.92 | -15,082.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,834.47 | 23,971.39 | 4,200.41 | 5,046.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 316.81 | 305.18 | 1.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,109.97 | 17,113.08 | 14,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,479.27 | 4,480.54 | 1,089.74 | 2.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,423.71 | 45,881.82 | 19,595.34 | 5,050.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,420.82 | 5,026.56 | 3,135.11 | 1,880.91 | |
| 投资所支付的现金 | 15,573.00 | 13,803.40 | 8,597.49 | 4,304.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,397.36 | 943.75 | 896.95 | 1.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,391.18 | 19,773.71 | 12,629.54 | 6,186.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,967.47 | 26,108.11 | 6,965.79 | -1,136.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 354.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,205.73 | 38,705.80 | 22,696.71 | 9,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,559.87 | 38,705.80 | 22,696.71 | 9,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,785.65 | 20,785.65 | 18,735.65 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,095.80 | 3,105.65 | 3,105.80 | 200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 258.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,494.97 | 41,387.52 | 19,292.88 | 1,188.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,376.42 | 65,278.83 | 41,134.34 | 2,188.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,816.55 | -26,573.03 | -18,437.63 | 7,611.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.42 | 8.97 | -2.03 | -1.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,489.66 | 2,269.83 | -1,579.94 | -8,607.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,468.02 | 26,468.02 | 26,468.02 | 33,633.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,978.35 | 28,737.85 | 24,888.08 | 25,026.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -779.56 | -- | -1,622.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,276.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,219.83 | -- | 1,915.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,712.94 | -- | 860.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 804.13 | -- | 441.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.45 | -- | -4.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 459.97 | -- | 21.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.48 | -- | 577.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,144.15 | -- | 1,203.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,706.13 | -- | -1,372.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.51 | -- | -22.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.72 | -- | -5.62 | -- | |
| 存货的减少 | -20,443.90 | -- | -36,802.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,964.02 | -- | 13,369.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,597.41 | -- | 30,780.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,277.93 | -- | 9,893.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,978.35 | -- | 24,888.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,468.02 | -- | 26,468.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,489.66 | -- | -1,579.94 | -- | |
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