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| ST贵人(603555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,194.63 | 267,099.42 | 194,840.68 | 108,155.80 | |
| 收到的税费返还 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,128.39 | 15,532.04 | 13,813.57 | 4,391.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,366.21 | 282,674.64 | 208,697.43 | 112,546.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,917.76 | 171,245.73 | 95,214.46 | 53,070.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,263.29 | 35,217.00 | 24,309.88 | 11,890.27 | |
| 支付的各项税费 | 23,219.97 | 20,750.43 | 15,566.37 | 7,932.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,016.95 | 29,683.46 | 18,139.45 | 12,013.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,417.98 | 256,896.62 | 153,230.16 | 84,906.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,948.23 | 25,778.02 | 55,467.27 | 27,640.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,201.36 | 70,879.10 | 2,768.21 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,227.15 | 4,393.92 | 0.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,106.81 | 6,089.07 | 3,627.56 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,004.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,536.33 | 87,366.52 | 6,396.69 | 0.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,712.55 | 20,062.52 | 12,999.94 | 9,584.45 | |
| 投资所支付的现金 | 13,397.84 | 8,104.47 | 4,786.28 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 523.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,633.77 | 28,166.99 | 17,786.22 | 10,284.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,902.56 | 59,199.53 | -11,389.53 | -10,283.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,906.63 | 75,936.63 | 61,045.00 | 31,005.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,910.00 | 29,910.00 | 29,910.00 | 29,910.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,943.29 | 22,300.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,809.92 | 128,146.63 | 96,955.00 | 63,915.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,150.16 | 210,453.32 | 132,272.18 | 58,535.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,421.17 | 29,352.95 | 11,363.05 | 3,769.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.23 | 5,800.00 | 5,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,371.55 | 245,606.27 | 148,935.23 | 62,305.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,561.64 | -117,459.64 | -51,980.23 | 1,609.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.92 | 253.09 | -591.37 | -98.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,577.93 | -32,229.00 | -8,493.86 | 18,868.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,212.39 | 49,212.39 | 49,212.39 | 49,212.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,634.46 | 16,983.40 | 40,718.53 | 68,080.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -69,357.88 | -- | 4,408.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,091.95 | -- | -2,394.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,822.97 | -- | 3,062.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 991.48 | -- | 351.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,142.94 | -- | 3,433.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -878.79 | -- | -17.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.76 | -- | -13.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,938.91 | -- | 12,896.24 | -- | |
| 投资损失 | 5,562.12 | -- | 668.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,280.87 | -- | 1,086.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -380.00 | -- | -380.00 | -- | |
| 存货的减少 | -16,313.06 | -- | -10,676.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,104.12 | -- | 26,619.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236,129.09 | -- | 16,422.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,948.23 | -- | 55,467.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,634.46 | -- | 40,718.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,212.39 | -- | 49,212.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,577.93 | -- | -8,493.86 | -- | |
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