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ST贵人(603555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,033.09 | 247,790.78 | 165,303.57 | 84,808.47 | |
收到的税费返还 | -- | 58.76 | 58.76 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,732.56 | 43,504.46 | 39,310.01 | 1,770.06 | |
经营活动现金流入小计 | 396,765.66 | 291,354.00 | 204,672.34 | 86,578.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,271.31 | 160,132.46 | 109,504.29 | 55,755.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,745.63 | 30,276.92 | 19,786.04 | 9,988.74 | |
支付的各项税费 | 30,855.39 | 20,463.40 | 12,082.41 | 5,556.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,562.71 | 54,055.72 | 29,651.37 | 11,879.72 | |
经营活动现金流出小计 | 333,435.03 | 264,928.49 | 171,024.11 | 83,180.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,330.63 | 26,425.50 | 33,648.23 | 3,398.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,477.75 | 1,719.33 | 1,719.33 | 470.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.16 | 15.90 | 4.62 | 1.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.59 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 113,544.49 | 61,735.23 | 61,723.95 | 30,471.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,870.11 | 24,471.96 | 21,748.65 | 14,419.04 | |
投资所支付的现金 | 158,790.00 | 93,750.00 | 93,751.75 | 27,178.43 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,100.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 212,760.11 | 118,221.96 | 115,500.40 | 41,597.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,215.62 | -56,486.73 | -53,776.45 | -11,125.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 201,085.00 | 141,795.00 | 115,445.00 | 31,450.00 | |
发行债券收到的现金 | 169,524.11 | 109,704.11 | 79,794.11 | 19,940.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 27,500.00 | 22,000.00 | 1,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 425,609.11 | 278,999.11 | 217,239.11 | 52,890.00 | |
偿还债务支付的现金 | 351,668.17 | 247,847.32 | 202,287.51 | 69,522.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,639.00 | 37,618.27 | 7,646.82 | 3,612.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,036.74 | 38,034.70 | 32,534.70 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 454,343.91 | 323,500.28 | 242,469.02 | 76,134.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,734.80 | -44,501.17 | -25,229.91 | -23,244.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 734.40 | -7.64 | -5.53 | -1.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,885.40 | -74,570.04 | -45,363.66 | -30,974.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,097.79 | 113,097.79 | 113,097.79 | 113,097.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,212.39 | 38,527.75 | 67,734.13 | 82,123.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,776.02 | -- | 15,814.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,515.49 | -- | 19.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,588.46 | -- | 2,743.43 | -- | |
无形资产摊销 | 742.72 | -- | 376.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,746.20 | -- | 2,120.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -456.11 | -- | 20.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 48.57 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,830.42 | -- | 10,863.34 | -- | |
投资损失 | -2,365.58 | -- | -1,493.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,977.53 | -- | -148.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -148.75 | -- | -528.75 | -- | |
存货的减少 | -2,645.61 | -- | -1,904.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,975.07 | -- | 1,140.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -298.74 | -- | 4,625.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,330.63 | -- | 33,648.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,212.39 | -- | 67,734.13 | -- | |
现金的期初余额 | 113,097.79 | -- | 113,097.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -63,885.40 | -- | -45,363.66 | -- |
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