贵人鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贵人鸟(603555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,195.2782,665.1646,017.00348,194.63267,099.42
收到的税费返还13.90--1.0843.1843.18
收到的其他与经营活动有关的现金10,099.583,733.505,888.3330,128.3915,532.04
经营活动现金流入小计126,308.7586,398.6651,906.40378,366.21282,674.64
购买商品、接受劳务支付的现金98,023.6346,703.6718,932.97206,917.76171,245.73
支付给职工以及为职工支付的现金29,524.4220,954.3811,571.9249,263.2935,217.00
支付的各项税费5,544.815,196.573,879.0323,219.9720,750.43
支付的其他与经营活动有关的现金24,507.8015,503.689,921.7843,016.9529,683.46
经营活动现金流出小计157,600.6788,358.3044,305.70322,417.98256,896.62
经营活动产生的现金流量净额-31,291.93-1,959.647,600.7055,948.2325,778.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,587.1918,875.977,247.94105,201.3670,879.10
取得投资收益所收到的现金56.3214.198.406,227.154,393.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.212.172.176,106.816,089.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额499.96------6,004.44
收到的其他与投资活动有关的现金19.6419.64519.641.00--
投资活动现金流入小计25,165.3218,911.977,778.16117,536.3387,366.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,052.391,103.31354.9625,712.5520,062.52
投资所支付的现金18,351.1914,224.607,997.6613,397.848,104.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------523.38--
投资活动现金流出小计20,403.5815,327.918,352.6239,633.7728,166.99
投资活动产生的现金流量净额4,761.743,584.06-574.4677,902.5659,199.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金467.00427.00144.9050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金467.00427.00------
取得借款收到的现金96,400.0058,065.0030,935.00130,906.6375,936.63
发行债券收到的现金------29,910.0029,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金------20,943.2922,300.00
筹资活动现金流入小计96,867.0058,492.0031,079.90181,809.92128,146.63
偿还债务支付的现金67,282.9956,067.9926,570.00317,150.16210,453.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,108.453,138.331,518.3640,421.1729,352.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.9850.0010,940.003,800.235,800.00
筹资活动现金流出小计72,443.4259,256.3239,028.36361,371.55245,606.27
筹资活动产生的现金流量净额24,423.58-764.32-7,948.46-179,561.64-117,459.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.060.141.10132.92253.09
五、现金及现金等价物净增加额-2,105.55860.24-921.12-45,577.93-32,229.00
加:期初现金及现金等价物余额3,634.463,634.463,632.8049,212.3949,212.39
六、期末现金及现金等价物余额1,528.914,494.712,711.683,634.4616,983.40
附注
净利润---5,865.25---69,357.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,520.58--15,091.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,223.52--5,822.97--
无形资产摊销--962.15--991.48--
长期待摊费用摊销--312.64--5,142.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.47---878.79--
固定资产报废损失--0.89--21.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,069.70--22,938.91--
投资损失--208.68--5,562.12--
递延所得税资产减少---268.90--4,280.87--
递延所得税负债增加-------380.00--
存货的减少---8,388.85---16,313.06--
经营性应收项目的减少---5,694.58---153,104.12--
经营性应付项目的增加---52.68--236,129.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,959.64--55,948.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,494.71--3,634.46--
现金的期初余额--3,634.46--49,212.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--860.24---45,577.93--
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