贵人鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵人鸟(603555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,665.1646,017.00348,194.63267,099.42194,840.68
收到的税费返还--1.0843.1843.1843.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,733.505,888.3330,128.3915,532.0413,813.57
经营活动现金流入小计86,398.6651,906.40378,366.21282,674.64208,697.43
购买商品、接受劳务支付的现金46,703.6718,932.97206,917.76171,245.7395,214.46
支付给职工以及为职工支付的现金20,954.3811,571.9249,263.2935,217.0024,309.88
支付的各项税费5,196.573,879.0323,219.9720,750.4315,566.37
支付的其他与经营活动有关的现金15,503.689,921.7843,016.9529,683.4618,139.45
经营活动现金流出小计88,358.3044,305.70322,417.98256,896.62153,230.16
经营活动产生的现金流量净额-1,959.647,600.7055,948.2325,778.0255,467.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,875.977,247.94105,201.3670,879.102,768.21
取得投资收益所收到的现金14.198.406,227.154,393.920.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.172.176,106.816,089.073,627.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,004.44--
收到的其他与投资活动有关的现金19.64519.641.00----
投资活动现金流入小计18,911.977,778.16117,536.3387,366.526,396.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,103.31354.9625,712.5520,062.5212,999.94
投资所支付的现金14,224.607,997.6613,397.848,104.474,786.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----523.38----
投资活动现金流出小计15,327.918,352.6239,633.7728,166.9917,786.22
投资活动产生的现金流量净额3,584.06-574.4677,902.5659,199.53-11,389.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金427.00144.9050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金427.00--------
取得借款收到的现金58,065.0030,935.00130,906.6375,936.6361,045.00
发行债券收到的现金----29,910.0029,910.0029,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金----20,943.2922,300.006,000.00
筹资活动现金流入小计58,492.0031,079.90181,809.92128,146.6396,955.00
偿还债务支付的现金56,067.9926,570.00317,150.16210,453.32132,272.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,138.331,518.3640,421.1729,352.9511,363.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0010,940.003,800.235,800.005,300.00
筹资活动现金流出小计59,256.3239,028.36361,371.55245,606.27148,935.23
筹资活动产生的现金流量净额-764.32-7,948.46-179,561.64-117,459.64-51,980.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.141.10132.92253.09-591.37
五、现金及现金等价物净增加额860.24-921.12-45,577.93-32,229.00-8,493.86
加:期初现金及现金等价物余额3,634.463,632.8049,212.3949,212.3949,212.39
六、期末现金及现金等价物余额4,494.712,711.683,634.4616,983.4040,718.53
附注
净利润-5,865.25---69,357.88--4,408.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,520.58--15,091.95---2,394.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,223.52--5,822.97--3,062.88
无形资产摊销962.15--991.48--351.19
长期待摊费用摊销312.64--5,142.94--3,433.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.47---878.79---17.61
固定资产报废损失0.89--21.76---13.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,069.70--22,938.91--12,896.24
投资损失208.68--5,562.12--668.66
递延所得税资产减少-268.90--4,280.87--1,086.98
递延所得税负债增加-----380.00---380.00
存货的减少-8,388.85---16,313.06---10,676.89
经营性应收项目的减少-5,694.58---153,104.12--26,619.66
经营性应付项目的增加-52.68--236,129.09--16,422.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,959.64--55,948.23--55,467.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,494.71--3,634.46--40,718.53
现金的期初余额3,634.46--49,212.39--49,212.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额860.24---45,577.93---8,493.86
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