*ST贵人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST贵人(603555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,155.41143,411.60116,195.2782,665.1646,017.00
收到的税费返还3.23--13.90--1.08
收到的其他与经营活动有关的现金4,638.7724,228.2710,099.583,733.505,888.33
经营活动现金流入小计24,797.41167,639.87126,308.7586,398.6651,906.40
购买商品、接受劳务支付的现金13,401.24121,480.8598,023.6346,703.6718,932.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,621.4339,280.8829,524.4220,954.3811,571.92
支付的各项税费1,202.337,756.885,544.815,196.573,879.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,480.3552,721.0724,507.8015,503.689,921.78
经营活动现金流出小计28,705.35221,239.69157,600.6788,358.3044,305.70
经营活动产生的现金流量净额-3,907.94-53,599.82-31,291.93-1,959.647,600.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,756.9128,322.4924,587.1918,875.977,247.94
取得投资收益所收到的现金2.2740.5956.3214.198.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额345.706.332.212.172.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,359.15499.96----
收到的其他与投资活动有关的现金--19.6419.6419.64519.64
投资活动现金流入小计3,104.8830,748.2125,165.3218,911.977,778.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.232,317.052,052.391,103.31354.96
投资所支付的现金2,045.9123,129.7318,351.1914,224.607,997.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.04------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,052.1425,446.8220,403.5815,327.918,352.62
投资活动产生的现金流量净额1,052.745,301.394,761.743,584.06-574.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,192.00467.00427.00144.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,192.00467.00427.00--
取得借款收到的现金7,766.00124,616.0096,400.0058,065.0030,935.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,690.57------
筹资活动现金流入小计7,766.00131,498.5796,867.0058,492.0031,079.90
偿还债务支付的现金3,566.0077,098.3367,282.9956,067.9926,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,075.377,384.045,108.453,138.331,518.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----51.9850.0010,940.00
筹资活动现金流出小计4,641.3784,482.3772,443.4259,256.3239,028.36
筹资活动产生的现金流量净额3,124.6347,016.2024,423.58-764.32-7,948.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.340.861.060.141.10
五、现金及现金等价物净增加额271.77-1,281.37-2,105.55860.24-921.12
加:期初现金及现金等价物余额2,526.543,634.463,634.463,634.463,632.80
六、期末现金及现金等价物余额2,798.312,353.101,528.914,494.712,711.68
附注
净利润---101,855.82---5,865.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--82,889.57--7,520.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,390.11--2,223.52--
无形资产摊销--2,010.14--962.15--
长期待摊费用摊销--537.22--312.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--307.21--12.47--
固定资产报废损失--3.38--0.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,941.17--7,069.70--
投资损失---1,435.05--208.68--
递延所得税资产减少--327.38---268.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,709.05---8,388.85--
经营性应收项目的减少---20,046.86---5,694.58--
经营性应付项目的增加---29,959.23---52.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---53,599.82---1,959.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,353.10--4,494.71--
现金的期初余额--3,634.46--3,634.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,281.37--860.24--
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