*ST贵人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST贵人(603555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,504.6147,158.5720,155.41143,411.60116,195.27
收到的税费返还----3.23--13.90
收到的其他与经营活动有关的现金3,793.331,163.334,638.7724,228.2710,099.58
经营活动现金流入小计75,297.9348,321.9024,797.41167,639.87126,308.75
购买商品、接受劳务支付的现金36,513.6422,807.1313,401.24121,480.8598,023.63
支付给职工以及为职工支付的现金22,664.8715,566.559,621.4339,280.8829,524.42
支付的各项税费5,271.973,713.831,202.337,756.885,544.81
支付的其他与经营活动有关的现金14,856.178,564.134,480.3552,721.0724,507.80
经营活动现金流出小计79,306.6550,651.6428,705.35221,239.69157,600.67
经营活动产生的现金流量净额-4,008.72-2,329.74-3,907.94-53,599.82-31,291.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,621.744,904.492,756.9128,322.4924,587.19
取得投资收益所收到的现金13.738.652.2740.5956.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,159.251,159.25345.706.332.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,359.15499.96
收到的其他与投资活动有关的现金0.00----19.6419.64
投资活动现金流入小计7,794.726,072.393,104.8830,748.2125,165.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196.45110.026.232,317.052,052.39
投资所支付的现金5,252.954,084.022,045.9123,129.7318,351.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.04--
支付的其他与投资活动有关的现金1.56--------
投资活动现金流出小计5,450.964,194.052,052.1425,446.8220,403.58
投资活动产生的现金流量净额2,343.761,878.341,052.745,301.394,761.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.00--1,192.00467.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,192.00467.00
取得借款收到的现金12,029.8012,029.807,766.00124,616.0096,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,690.57--
筹资活动现金流入小计12,029.8012,079.807,766.00131,498.5796,867.00
偿还债务支付的现金9,366.009,366.003,566.0077,098.3367,282.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,329.171,328.171,075.377,384.045,108.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------51.98
筹资活动现金流出小计10,695.1710,694.174,641.3784,482.3772,443.42
筹资活动产生的现金流量净额1,334.631,385.643,124.6347,016.2024,423.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.631.112.340.861.06
五、现金及现金等价物净增加额-331.95935.35271.77-1,281.37-2,105.55
加:期初现金及现金等价物余额2,353.102,353.102,526.543,634.463,634.46
六、期末现金及现金等价物余额2,021.143,288.452,798.312,353.101,528.91
附注
净利润---15,949.75---101,855.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,068.73--82,889.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,110.38--4,390.11--
无形资产摊销--958.40--2,010.14--
长期待摊费用摊销--275.01--537.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---404.34--307.21--
固定资产报废损失--1.86--3.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,023.46--14,941.17--
投资损失--951.13---1,435.05--
递延所得税资产减少---6.16--327.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--530.02---5,709.05--
经营性应收项目的减少---2,443.78---20,046.86--
经营性应付项目的增加---10,139.96---29,959.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,329.74---53,599.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,288.45--2,353.10--
现金的期初余额--2,353.10--3,634.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--935.35---1,281.37--
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