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| ST贵人(603555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,411.60 | 116,195.27 | 82,665.16 | 46,017.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 13.90 | -- | 1.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,228.27 | 10,099.58 | 3,733.50 | 5,888.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,639.87 | 126,308.75 | 86,398.66 | 51,906.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,480.85 | 98,023.63 | 46,703.67 | 18,932.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,280.88 | 29,524.42 | 20,954.38 | 11,571.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,756.88 | 5,544.81 | 5,196.57 | 3,879.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,721.07 | 24,507.80 | 15,503.68 | 9,921.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,239.69 | 157,600.67 | 88,358.30 | 44,305.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,599.82 | -31,291.93 | -1,959.64 | 7,600.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,322.49 | 24,587.19 | 18,875.97 | 7,247.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.59 | 56.32 | 14.19 | 8.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.33 | 2.21 | 2.17 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,359.15 | 499.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 519.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,748.21 | 25,165.32 | 18,911.97 | 7,778.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,317.05 | 2,052.39 | 1,103.31 | 354.96 | |
| 投资所支付的现金 | 23,129.73 | 18,351.19 | 14,224.60 | 7,997.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,446.82 | 20,403.58 | 15,327.91 | 8,352.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,301.39 | 4,761.74 | 3,584.06 | -574.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,192.00 | 467.00 | 427.00 | 144.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,192.00 | 467.00 | 427.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,616.00 | 96,400.00 | 58,065.00 | 30,935.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,690.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,498.57 | 96,867.00 | 58,492.00 | 31,079.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,098.33 | 67,282.99 | 56,067.99 | 26,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,384.04 | 5,108.45 | 3,138.33 | 1,518.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.98 | 50.00 | 10,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,482.37 | 72,443.42 | 59,256.32 | 39,028.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,016.20 | 24,423.58 | -764.32 | -7,948.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | 1.06 | 0.14 | 1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,281.37 | -2,105.55 | 860.24 | -921.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,634.46 | 3,634.46 | 3,634.46 | 3,632.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,353.10 | 1,528.91 | 4,494.71 | 2,711.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -109,627.71 | -- | -5,865.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,385.90 | -- | 7,520.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,390.11 | -- | 2,223.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,010.14 | -- | 962.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 537.22 | -- | 312.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 307.21 | -- | 12.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.38 | -- | 0.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,941.17 | -- | 7,069.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,164.97 | -- | 208.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 327.38 | -- | -268.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,664.00 | -- | -8,388.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,419.91 | -- | -5,694.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,959.23 | -- | -52.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,599.82 | -- | -1,959.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,353.10 | -- | 4,494.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,634.46 | -- | 3,634.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,281.37 | -- | 860.24 | -- | |
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