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| ST起步(603557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,969.39 | 62,754.74 | 41,606.70 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.81 | 2,128.39 | 527.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 127,116.20 | 64,883.13 | 42,134.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,994.03 | 46,302.11 | 32,999.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,719.60 | 11,403.03 | 7,454.73 | ||
| 支付的各项税费 | 16,090.64 | 11,399.94 | 7,240.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,345.08 | 9,205.73 | 5,143.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 117,149.36 | 78,310.80 | 52,837.91 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,966.84 | -13,427.68 | -10,703.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,900.90 | 40,540.90 | 28,993.90 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.16 | 287.25 | 156.88 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.99 | 122.99 | 118.49 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,895.04 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,126.08 | 42,751.14 | 31,069.27 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,823.53 | 4,957.91 | 4,738.13 | ||
| 投资所支付的现金 | 32,051.60 | 24,691.60 | 14,891.60 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,875.13 | 29,649.51 | 19,629.73 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,250.95 | 13,101.63 | 11,439.54 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,973.00 | 15,055.00 | 13,055.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,973.00 | 15,055.00 | 13,055.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,470.00 | 8,640.00 | 2,270.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,076.08 | 946.58 | 362.46 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,368.88 | 12,063.88 | 7,030.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,914.96 | 21,650.45 | 9,662.46 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,941.96 | -6,595.45 | 3,392.54 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,275.84 | -6,921.50 | 4,128.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,327.59 | 11,327.59 | 11,327.59 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,603.43 | 4,406.09 | 15,456.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,566.54 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 243.31 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,596.71 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 158.61 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.48 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.83 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 960.94 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -207.16 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -42.80 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 3,200.77 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,164.25 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -7,751.15 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -5,660.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,966.84 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 23,603.43 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,327.59 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,275.84 | -- | -- | ||
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