| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,788.17 | 75,450.10 | 53,325.40 | 11,080.17 |
| 收到的税费返还 | 34.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,247.03 | 3,749.98 | 3,183.13 | 111.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,069.80 | 79,200.08 | 56,508.53 | 11,191.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,293.26 | 45,791.76 | 27,438.59 | 14,458.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,646.61 | 12,338.56 | 7,830.03 | 3,798.07 |
| 支付的各项税费 | 14,977.17 | 10,581.85 | 6,069.94 | 2,806.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,476.40 | 11,395.28 | 8,071.56 | 3,675.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,393.44 | 80,107.44 | 49,410.12 | 24,737.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,676.36 | -907.37 | 7,098.42 | -13,546.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,260.00 | 17,260.00 | 17,260.00 | 15,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.20 | 22.41 | 22.41 | 19.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,358.86 | 17,282.41 | 17,282.41 | 15,369.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,265.27 | 856.13 | 802.95 | 492.36 |
| 投资所支付的现金 | 45,260.00 | 17,260.00 | 17,260.00 | 15,355.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,525.27 | 18,116.13 | 18,062.95 | 15,847.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,166.41 | -833.72 | -780.54 | -478.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,351.00 | 33,351.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,450.00 | 7,450.00 | 4,450.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,801.00 | 40,801.00 | 4,450.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,813.00 | 3,563.00 | 3,563.00 | 2,618.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,719.36 | 8,615.49 | 8,545.79 | 31.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,146.90 | 685.08 | 140.00 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,679.26 | 12,863.58 | 12,248.79 | 2,689.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,121.74 | 27,937.42 | -7,798.79 | -2,689.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,631.69 | 26,196.33 | -1,480.91 | -16,713.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,603.43 | 23,603.43 | 23,603.43 | 23,603.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,235.12 | 49,799.76 | 22,122.52 | 6,889.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,442.08 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 700.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,633.12 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 190.36 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.88 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 472.96 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -98.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -114.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,099.44 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,029.52 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,525.33 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,676.36 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,235.12 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 23,603.43 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,631.69 | -- | -- | -- |
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