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| ST起步(603557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,327.98 | 8,130.64 | 33,524.08 | 25,203.14 | 20,247.41 |
| 收到的税费返还 | 9.94 | 2.01 | 16.82 | 14.41 | 12.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,862.67 | 444.37 | 7,063.15 | 4,942.03 | 3,465.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,200.59 | 8,577.01 | 40,604.04 | 30,159.58 | 23,725.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,495.15 | 4,488.21 | 26,626.33 | 19,324.50 | 15,341.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,677.95 | 861.44 | 6,624.29 | 5,189.64 | 4,072.93 |
| 支付的各项税费 | 286.36 | 221.80 | 1,106.17 | 834.69 | 306.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,710.48 | 2,827.02 | 9,382.56 | 7,966.35 | 6,284.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,169.94 | 8,398.47 | 43,739.34 | 33,315.18 | 26,005.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,030.65 | 178.54 | -3,135.30 | -3,155.60 | -2,279.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 263.47 | -- | 2,202.58 | 1,762.67 | 1,762.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.97 | -- | 6.90 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 494.60 | -- | 3,059.83 | 2,480.28 | 139.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 768.04 | -- | 5,269.31 | 4,242.94 | 1,901.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.26 | -- | 888.48 | 668.45 | 414.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 694.18 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 405.26 | -- | 1,582.65 | 668.45 | 414.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 362.78 | -- | 3,686.65 | 3,574.49 | 1,487.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 14,185.00 | 11,185.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,685.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 15,685.00 | 14,185.00 | 11,185.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | 3,162.00 | 10,762.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 576.71 | 17.50 | 1,491.74 | 1,233.78 | 1,195.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,276.90 | 3,715.00 | 3,715.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,076.71 | 17.50 | 17,930.64 | 15,710.78 | 9,910.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,076.71 | -17.50 | -2,245.64 | -1,525.78 | 1,274.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | 10.95 | 6.15 | 6.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,316.73 | 161.06 | -1,683.33 | -1,100.73 | 488.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,609.28 | 15,609.28 | 17,292.62 | 17,292.62 | 17,292.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,926.02 | 15,770.34 | 15,609.28 | 16,191.88 | 17,781.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,096.12 | -- | -65,760.04 | -- | -18,727.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,421.79 | -- | 11,399.38 | -- | 3,601.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,189.81 | -- | 2,873.16 | -- | 1,079.65 |
| 无形资产摊销 | 306.82 | -- | 546.19 | -- | 259.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 238.18 | -- | 243.67 | -- | 152.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.63 | -- | 463.00 | -- | 149.19 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 35.80 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 979.40 | -- | 3,781.97 | -- | 2,097.81 |
| 投资损失 | -3.07 | -- | -6.90 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 12,221.63 | -- | -189.47 |
| 递延所得税负债增加 | -12.83 | -- | -117.13 | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,403.94 | -- | 4,342.50 | -- | 2,365.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 884.49 | -- | 5,803.03 | -- | 13,489.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,272.71 | -- | -3,669.85 | -- | -8,774.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,030.65 | -- | -3,135.30 | -- | -2,279.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,926.02 | -- | 15,609.28 | -- | 17,781.51 |
| 现金的期初余额 | 15,609.28 | -- | 17,292.62 | -- | 17,292.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,316.73 | -- | -1,683.33 | -- | 488.89 |
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