起步股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
起步股份(603557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,718.55144,308.2398,864.7162,617.6323,894.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,973.248,745.153,611.362,479.371,999.67
经营活动现金流入小计22,691.79153,053.37102,476.0765,097.0025,894.53
购买商品、接受劳务支付的现金37,397.5494,954.6370,678.1644,813.8318,895.98
支付给职工以及为职工支付的现金3,285.3213,156.979,682.636,437.533,292.52
支付的各项税费1,730.6217,149.6410,623.576,953.153,349.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,980.3328,131.4814,805.408,731.614,758.87
经营活动现金流出小计49,393.81153,392.71105,789.7666,936.1230,297.12
经营活动产生的现金流量净额-26,702.02-339.34-3,313.69-1,839.12-4,402.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,089.2632,800.0023,500.0013,500.00--
取得投资收益所收到的现金--439.13272.21272.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,089.2633,251.0323,772.2113,772.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,200.225,390.561,770.601,255.79115.62
投资所支付的现金3,000.0030,500.0022,200.0021,850.0016,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--107.07------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,200.2235,997.6423,970.6023,105.7916,965.62
投资活动产生的现金流量净额-2,110.96-2,746.61-198.38-9,333.58-16,965.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14.0029.0029.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14.0029.00------
取得借款收到的现金29,500.0057,819.7834,804.9925,000.0015,999.78
发行债券收到的现金----9,920.009,920.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,514.0057,848.7844,753.9934,930.0015,999.78
偿还债务支付的现金13,000.0049,199.5538,604.7720,099.787,999.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,123.243,952.073,457.091,107.90489.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金621.85501.00110.00110.00--
筹资活动现金流出小计14,745.0953,652.6242,171.8521,317.688,489.25
筹资活动产生的现金流量净额14,768.914,196.152,582.1413,612.327,510.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.13------
五、现金及现金等价物净增加额-14,044.071,113.33-929.942,439.62-13,857.68
加:期初现金及现金等价物余额47,723.8446,610.5146,610.6346,610.5146,610.51
六、期末现金及现金等价物余额33,679.7747,723.8445,680.7049,050.1332,752.83
附注
净利润--14,174.06--10,652.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,883.89--1,281.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,871.81--1,406.90--
无形资产摊销--651.77--191.69--
长期待摊费用摊销--207.23--113.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.24--2.89--
固定资产报废损失--12.38------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,786.12--1,404.29--
投资损失---1,304.75---272.21--
递延所得税资产减少---971.00---318.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,744.76---6,392.59--
经营性应收项目的减少---26,295.26---12,009.79--
经营性应付项目的增加--14,394.41--2,099.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---339.34---1,839.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,723.84--49,050.13--
现金的期初余额--46,610.51--46,610.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,113.33--2,439.62--
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