起步股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
起步股份(603557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,298.4242,747.3716,718.55144,308.2398,864.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,303.0511,608.735,973.248,745.153,611.36
经营活动现金流入小计86,601.4754,356.1022,691.79153,053.37102,476.07
购买商品、接受劳务支付的现金81,530.2753,217.9937,397.5494,954.6370,678.16
支付给职工以及为职工支付的现金8,785.415,824.183,285.3213,156.979,682.63
支付的各项税费7,319.734,162.861,730.6217,149.6410,623.57
支付的其他与经营活动有关的现金23,799.0718,891.936,980.3328,131.4814,805.40
经营活动现金流出小计121,434.4982,096.9649,393.81153,392.71105,789.76
经营活动产生的现金流量净额-34,833.02-27,740.86-26,702.02-339.34-3,313.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.0018,000.003,089.2632,800.0023,500.00
取得投资收益所收到的现金1,206.271,161.64--439.13272.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,206.2719,161.643,089.2633,251.0323,772.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,070.415,039.082,200.225,390.561,770.60
投资所支付的现金8,000.003,000.003,000.0030,500.0022,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------107.07--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,070.418,039.085,200.2235,997.6423,970.60
投资活动产生的现金流量净额9,135.8611,122.56-2,110.96-2,746.61-198.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14.0014.0014.0029.0029.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14.0014.0014.0029.00--
取得借款收到的现金62,912.2243,500.0029,500.0057,819.7834,804.99
发行债券收到的现金--------9,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金51,220.0051,220.00------
筹资活动现金流入小计114,146.2294,734.0029,514.0057,848.7844,753.99
偿还债务支付的现金69,082.2241,660.0013,000.0049,199.5538,604.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,088.0520,528.981,123.243,952.073,457.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,267.251,248.31621.85501.00110.00
筹资活动现金流出小计91,437.5363,437.2914,745.0953,652.6242,171.85
筹资活动产生的现金流量净额22,708.7031,296.7114,768.914,196.152,582.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------3.13--
五、现金及现金等价物净增加额-2,988.4714,678.41-14,044.071,113.33-929.94
加:期初现金及现金等价物余额47,723.8447,723.8447,723.8446,610.5146,610.63
六、期末现金及现金等价物余额44,735.3862,402.2533,679.7747,723.8445,680.70
附注
净利润--6,651.30--14,174.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,193.89--2,883.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,435.40--2,871.81--
无形资产摊销--581.02--651.77--
长期待摊费用摊销--1,317.39--207.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.24--
固定资产报废损失------12.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,110.32--2,786.12--
投资损失---296.02---1,304.75--
递延所得税资产减少---976.82---971.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,954.61---9,744.76--
经营性应收项目的减少---21,987.89---26,295.26--
经营性应付项目的增加---8,498.54--14,394.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---27,740.86---339.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,402.25--47,723.84--
现金的期初余额--47,723.84--46,610.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,678.41--1,113.33--
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