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| ST起步(603557) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,871.83 | 32,562.06 | 24,348.25 | 19,437.91 | 6,235.61 |
| 收到的税费返还 | 0.09 | 35.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,997.78 | 20,026.08 | 18,773.45 | 17,886.55 | 22,915.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,869.70 | 52,624.03 | 43,121.71 | 37,324.47 | 29,151.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,928.16 | 28,504.74 | 25,449.70 | 20,751.99 | 12,716.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,644.55 | 5,482.98 | 3,814.61 | 2,357.42 | 866.02 |
| 支付的各项税费 | 371.03 | 3,059.84 | 3,046.38 | 2,777.78 | 1,052.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,504.85 | 16,630.44 | 9,777.55 | 5,456.04 | 2,536.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,448.58 | 53,678.00 | 42,088.24 | 31,343.22 | 17,172.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,578.88 | -1,053.97 | 1,033.47 | 5,981.25 | 11,978.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269.04 | 9,242.86 | 4,206.67 | 3,140.00 | 3,140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 124.62 | 2,972.09 | 1,718.22 | 1,689.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 121.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 97.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 269.04 | 9,586.58 | 7,178.76 | 4,858.22 | 4,829.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.42 | 1,707.61 | 57.86 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65.42 | 3,807.61 | 2,157.86 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203.62 | 5,778.97 | 5,020.90 | 2,758.22 | 2,729.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,185.00 | 59,402.00 | 37,562.00 | 34,400.00 | 16,702.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,404.40 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,185.00 | 88,806.40 | 66,962.00 | 63,800.00 | 16,702.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 72,273.09 | 51,279.03 | 48,199.80 | 23,167.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.44 | 4,479.88 | 1,909.32 | 1,270.44 | 411.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.00 | 25,990.61 | 25,770.94 | 20,070.94 | 7.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,478.44 | 102,743.59 | 78,959.28 | 69,541.17 | 23,586.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,706.56 | -13,937.19 | -11,997.28 | -5,741.17 | -6,884.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.21 | 13.84 | -34.09 | -30.14 | 2.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -665.49 | -9,198.35 | -5,977.01 | 2,968.15 | 7,826.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,292.62 | 26,490.96 | 26,490.96 | 26,490.96 | 26,490.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,627.13 | 17,292.62 | 20,513.95 | 29,459.11 | 34,317.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -60,949.56 | -- | -9,743.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,367.84 | -- | 3,976.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,697.02 | -- | 1,790.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,084.26 | -- | 355.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,042.63 | -- | 1,012.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,489.73 | -- | 1,933.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.74 | -- | -1,711.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,796.69 | -- | 795.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -678.39 | -- | -678.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,735.11 | -- | 2,024.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,056.95 | -- | 8,599.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,176.97 | -- | -4,775.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,053.97 | -- | 5,981.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,292.62 | -- | 29,459.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,490.96 | -- | 26,490.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,198.35 | -- | 2,968.15 | -- |
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