| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,689.89 | 68,298.42 | 42,747.37 | 16,718.55 |
| 收到的税费返还 | 689.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,262.58 | 18,303.05 | 11,608.73 | 5,973.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,641.46 | 86,601.47 | 54,356.10 | 22,691.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,725.15 | 81,530.27 | 53,217.99 | 37,397.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,936.41 | 8,785.41 | 5,824.18 | 3,285.32 |
| 支付的各项税费 | 12,674.76 | 7,319.73 | 4,162.86 | 1,730.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,115.17 | 23,799.07 | 18,891.93 | 6,980.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,451.48 | 121,434.49 | 82,096.96 | 49,393.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,810.02 | -34,833.02 | -27,740.86 | -26,702.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,300.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | 3,089.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.17 | 1,206.27 | 1,161.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,420.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,273.30 | 22,206.27 | 19,161.64 | 3,089.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,890.30 | 5,070.41 | 5,039.08 | 2,200.22 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,543.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,433.32 | 13,070.41 | 8,039.08 | 5,200.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,160.02 | 9,135.86 | 11,122.56 | -2,110.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 504.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 504.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 取得借款收到的现金 | 120,112.00 | 62,912.22 | 43,500.00 | 29,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,770.00 | 51,220.00 | 51,220.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,386.00 | 114,146.22 | 94,734.00 | 29,514.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,672.00 | 69,082.22 | 41,660.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,744.67 | 21,088.05 | 20,528.98 | 1,123.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,209.69 | 1,267.25 | 1,248.31 | 621.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,626.36 | 91,437.53 | 63,437.29 | 14,745.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,759.64 | 22,708.70 | 31,296.71 | 14,768.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.47 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,793.08 | -2,988.47 | 14,678.41 | -14,044.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,723.84 | 47,723.84 | 47,723.84 | 47,723.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,516.92 | 44,735.38 | 62,402.25 | 33,679.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -27,915.39 | -- | 6,651.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,339.23 | -- | 1,193.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,785.99 | -- | 1,435.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,195.86 | -- | 581.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,917.84 | -- | 1,317.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,349.49 | -- | 2,110.32 | -- |
| 投资损失 | -1,918.12 | -- | -296.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,356.35 | -- | -976.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,504.83 | -- | -9,954.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 26,671.44 | -- | -21,987.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,328.40 | -- | -8,498.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,810.02 | -- | -27,740.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,516.92 | -- | 62,402.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,723.84 | -- | 47,723.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,793.08 | -- | 14,678.41 | -- |
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