报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,143.66 | 72,728.76 | 49,226.92 | 21,683.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,215.61 | 4,533.08 | 3,481.81 | 304.34 |
经营活动现金流入小计 | 119,359.27 | 77,261.85 | 52,708.74 | 21,987.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,945.79 | 48,194.40 | 27,779.08 | 16,027.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,023.78 | 10,251.62 | 6,397.22 | 3,567.44 |
支付的各项税费 | 14,724.40 | 10,688.45 | 6,867.03 | 3,191.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,308.84 | 15,003.55 | 9,207.07 | 4,674.71 |
经营活动现金流出小计 | 113,002.81 | 84,138.03 | 50,250.41 | 27,461.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,356.46 | -6,876.18 | 2,458.32 | -5,473.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 45,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 947.98 | 386.79 | 386.79 | 386.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,453.98 | 20,392.79 | 20,386.79 | 20,386.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,414.90 | 6,349.54 | 5,470.94 | 1,153.25 |
投资所支付的现金 | 66,792.80 | 32,600.00 | 29,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,207.70 | 38,949.54 | 34,570.94 | 1,153.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,753.73 | -18,556.74 | -14,184.14 | 19,233.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,881.40 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,457.41 | 27,702.21 | 16,950.00 | 4,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,338.81 | 27,702.21 | 16,950.00 | 4,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,707.63 | 6,502.44 | 2,502.21 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,753.51 | 3,288.52 | 229.85 | 66.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,566.15 | 9,895.96 | 2,837.06 | 66.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,772.66 | 17,806.25 | 14,112.94 | 4,433.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,375.39 | -7,626.67 | 2,387.12 | 18,193.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,235.12 | 40,235.12 | 40,235.12 | 40,235.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,610.51 | 32,608.45 | 42,622.24 | 58,428.89 |
附注 |
净利润 | 18,042.64 | -- | 10,943.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,080.68 | -- | 729.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,707.90 | -- | 1,311.79 | -- |
无形资产摊销 | 202.26 | -- | 132.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 111.61 | -- | 42.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.09 | -- | 10.33 | -- |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,301.68 | -- | 241.72 | -- |
投资损失 | -947.98 | -- | -386.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -416.41 | -- | -133.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,433.84 | -- | -923.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,166.84 | -- | -7,851.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,812.25 | -- | -1,658.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 67.30 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,356.46 | -- | 2,458.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,610.51 | -- | 42,622.24 | -- |
现金的期初余额 | 40,235.12 | -- | 40,235.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,375.39 | -- | 2,387.12 | -- |