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ST起步(603557) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,524.08 | 25,203.14 | 20,247.41 | 11,871.83 | |
收到的税费返还 | 16.82 | 14.41 | 12.87 | 0.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,063.15 | 4,942.03 | 3,465.57 | 1,997.78 | |
经营活动现金流入小计 | 40,604.04 | 30,159.58 | 23,725.85 | 13,869.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,626.33 | 19,324.50 | 15,341.57 | 8,928.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,624.29 | 5,189.64 | 4,072.93 | 2,644.55 | |
支付的各项税费 | 1,106.17 | 834.69 | 306.11 | 371.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,382.56 | 7,966.35 | 6,284.54 | 4,504.85 | |
经营活动现金流出小计 | 43,739.34 | 33,315.18 | 26,005.15 | 16,448.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,135.30 | -3,155.60 | -2,279.30 | -2,578.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,202.58 | 1,762.67 | 1,762.67 | 269.04 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.90 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,059.83 | 2,480.28 | 139.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,269.31 | 4,242.94 | 1,901.89 | 269.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 888.48 | 668.45 | 414.26 | 65.42 | |
投资所支付的现金 | 694.18 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,582.65 | 668.45 | 414.26 | 65.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,686.65 | 3,574.49 | 1,487.63 | 203.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 14,185.00 | 11,185.00 | 6,185.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,685.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,685.00 | 14,185.00 | 11,185.00 | 6,185.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,162.00 | 10,762.00 | 5,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.74 | 1,233.78 | 1,195.58 | 778.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,276.90 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,700.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,930.64 | 15,710.78 | 9,910.58 | 4,478.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,245.64 | -1,525.78 | 1,274.42 | 1,706.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.95 | 6.15 | 6.14 | 3.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,683.33 | -1,100.73 | 488.89 | -665.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,292.62 | 17,292.62 | 17,292.62 | 17,292.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,609.28 | 16,191.88 | 17,781.51 | 16,627.13 | |
附注 | |||||
净利润 | -65,760.04 | -- | -18,727.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,399.38 | -- | 3,601.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,873.16 | -- | 1,079.65 | -- | |
无形资产摊销 | 546.19 | -- | 259.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 243.67 | -- | 152.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 463.00 | -- | 149.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 35.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,781.97 | -- | 2,097.81 | -- | |
投资损失 | -6.90 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 12,221.63 | -- | -189.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -117.13 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,342.50 | -- | 2,365.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,803.03 | -- | 13,489.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,669.85 | -- | -8,774.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,135.30 | -- | -2,279.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,609.28 | -- | 17,781.51 | -- | |
现金的期初余额 | 17,292.62 | -- | 17,292.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,683.33 | -- | 488.89 | -- |
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