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三星新材

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三星新材(603578) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,571.808,177.64
收到的税费返还580.02194.45
收到的其他与经营活动有关的现金476.99396.40
经营活动现金流入小计23,628.818,768.50
购买商品、接受劳务支付的现金13,777.775,516.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,201.751,126.62
支付的各项税费1,743.501,086.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,325.57851.57
经营活动现金流出小计19,048.608,581.41
经营活动产生的现金流量净额4,580.21187.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金950.36526.07
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计950.36526.07
投资活动产生的现金流量净额-944.36-525.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,700.007,440.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,700.007,440.00
偿还债务支付的现金16,750.007,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332.82245.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金490.00490.00
筹资活动现金流出小计17,572.828,585.69
筹资活动产生的现金流量净额-4,872.82-1,145.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.140.95
五、现金及现金等价物净增加额-1,236.83-1,482.72
加:期初现金及现金等价物余额1,692.311,692.31
六、期末现金及现金等价物余额455.48209.59
附注
净利润3,443.701,622.90
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备269.87245.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,009.95495.14
无形资产摊销58.4229.00
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.543.76
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用209.13126.64
投资损失----
递延所得税资产减少-15.30-18.55
递延所得税负债增加----
存货的减少-486.89-581.92
经营性应收项目的减少-1,067.80-2,428.82
经营性应付项目的增加1,158.60693.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,580.21187.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额455.48209.59
现金的期初余额1,692.311,692.31
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,236.83-1,482.72
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