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三星新材

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三星新材(603578) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,957.188,514.09
收到的税费返还609.05305.11
收到的其他与经营活动有关的现金747.97621.28
经营活动现金流入小计24,314.209,440.47
购买商品、接受劳务支付的现金14,037.914,383.11
支付给职工以及为职工支付的现金2,220.011,144.56
支付的各项税费1,908.221,383.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,173.811,321.67
经营活动现金流出小计20,339.958,233.16
经营活动产生的现金流量净额3,974.251,207.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.801.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金708.41173.06
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计708.41173.06
投资活动产生的现金流量净额-706.61-171.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,150.004,150.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,150.004,150.00
偿还债务支付的现金8,750.002,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,396.542,359.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计11,146.545,109.62
筹资活动产生的现金流量净额-2,996.54-959.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.761.57
五、现金及现金等价物净增加额273.8778.00
加:期初现金及现金等价物余额455.48455.48
六、期末现金及现金等价物余额729.35533.48
附注
净利润3,772.462,491.77
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备488.93253.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,059.51516.08
无形资产摊销58.8529.43
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.4210.28
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用82.7049.54
投资损失----
递延所得税资产减少-22.43-34.10
递延所得税负债增加----
存货的减少-158.57282.83
经营性应收项目的减少-2,036.30-2,588.17
经营性应付项目的增加709.68196.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,974.251,207.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额729.35533.48
现金的期初余额455.48455.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额273.8778.00
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