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| 三星新材(603578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,854.91 | 58,479.08 | 48,770.28 | 31,566.66 | 18,268.06 |
| 收到的税费返还 | 221.02 | 2,314.36 | 1,526.72 | 948.19 | 390.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 662.87 | 1,869.80 | 1,624.69 | 850.39 | 451.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,738.81 | 62,663.23 | 51,921.69 | 33,365.25 | 19,109.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,564.43 | 26,326.49 | 24,082.80 | 13,911.89 | 7,201.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,265.21 | 14,936.30 | 10,946.13 | 8,172.61 | 4,145.97 |
| 支付的各项税费 | 1,156.69 | 5,329.62 | 5,152.59 | 4,253.17 | 1,283.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,025.21 | 4,116.64 | 4,855.57 | 2,514.30 | 1,697.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,011.53 | 50,709.06 | 45,037.09 | 28,851.97 | 14,329.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,727.28 | 11,954.18 | 6,884.60 | 4,513.28 | 4,780.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 552.80 | 513.23 | 357.97 | 196.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | 124.00 | 24.00 | 7.50 | 7.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.00 | 47,794.79 | 22,473.29 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,006.10 | 48,471.59 | 23,010.52 | 10,365.47 | 10,204.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,468.17 | 42,473.25 | 5,759.59 | 735.97 | 415.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,145.08 | 23,144.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,613.25 | 65,618.11 | 5,759.59 | 735.97 | 415.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,607.15 | -17,146.52 | 17,250.94 | 9,629.49 | 9,789.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,524.36 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,300.00 | 5,700.76 | 2,290.52 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000.00 | 25,925.00 | 1,925.00 | 1,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 37,749.36 | 7,625.76 | 3,490.52 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,300.00 | 7,300.00 | 3,900.00 | 3,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.43 | 3,371.75 | 3,320.32 | 3,271.32 | 70.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.76 | 3,924.40 | 2,079.05 | 41.99 | 17.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78.19 | 14,596.15 | 12,699.37 | 7,213.31 | 3,887.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,921.81 | 23,153.22 | -5,073.62 | -3,722.79 | -3,887.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.42 | 18.75 | 17.75 | 21.82 | -3.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,039.51 | 17,979.62 | 19,079.66 | 10,441.80 | 10,677.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,932.91 | 6,953.29 | 6,953.29 | 6,953.29 | 6,953.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,972.42 | 24,932.91 | 26,032.96 | 17,395.10 | 17,630.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,756.80 | -- | 10,583.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,754.87 | -- | 431.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,450.09 | -- | 1,212.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 447.04 | -- | 45.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.49 | -- | -4.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -205.14 | -- | -161.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 931.22 | -- | 105.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -511.51 | -- | -373.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 411.97 | -- | -97.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -560.88 | -- | 81.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 742.21 | -- | 3,882.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,537.38 | -- | -19,327.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,932.83 | -- | 7,052.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 167.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,954.18 | -- | 4,513.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,932.91 | -- | 17,395.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,953.29 | -- | 6,953.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,979.62 | -- | 10,441.80 | -- |
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