| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,460.93 | 24,641.21 | 7,668.77 | 5,975.85 |
| 收到的税费返还 | 1,301.40 | 968.59 | 262.91 | 113.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.59 | 808.07 | 698.47 | 640.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,453.92 | 26,417.87 | 8,630.16 | 6,730.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,669.81 | 13,927.52 | 8,443.32 | 3,638.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,666.39 | 3,817.41 | 2,530.32 | 1,432.35 |
| 支付的各项税费 | 2,357.21 | 2,091.22 | 1,135.72 | 557.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,672.62 | 3,143.28 | 2,265.10 | 1,200.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,366.03 | 22,979.43 | 14,374.47 | 6,829.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,087.88 | 3,438.44 | -5,744.31 | -99.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,600.00 | 19,100.00 | 9,900.00 | 8,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,492.45 | 1,912.33 | 1,475.75 | 679.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,818.92 | 29,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,926.37 | 50,512.33 | 11,375.75 | 8,779.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,402.13 | 3,340.05 | 2,387.62 | 1,469.41 |
| 投资所支付的现金 | 13,700.00 | 12,200.00 | 6,900.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,958.80 | 45,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,060.93 | 61,040.05 | 18,787.62 | 16,969.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,134.57 | -10,527.72 | -7,411.87 | -8,189.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,761.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,761.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,038.80 | 2,019.66 | 1,996.78 | 13.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,038.80 | 5,019.66 | 4,996.78 | 32.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,277.27 | -2,019.66 | -1,996.78 | 967.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.41 | -3.58 | 2.02 | 2.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,334.37 | -9,112.52 | -15,150.95 | -7,319.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,341.28 | 22,341.28 | 22,341.28 | 22,341.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,006.91 | 13,228.76 | 7,190.33 | 15,022.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,549.46 | -- | 4,420.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 401.30 | -- | 361.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,296.88 | -- | 598.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 58.85 | -- | 29.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -30.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 568.07 | -- | 467.27 | -- |
| 投资损失 | -2,121.47 | -- | -1,312.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 37.25 | -- | -70.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 245.73 | -- | 88.42 | -- |
| 存货的减少 | -1,430.05 | -- | 556.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,308.32 | -- | -14,110.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,360.14 | -- | 3,032.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 430.07 | -- | 226.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,087.88 | -- | -5,744.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,006.91 | -- | 7,190.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,341.28 | -- | 22,341.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,334.37 | -- | -15,150.95 | -- |
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