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| 三星新材(603578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,026.73 | 16,714.76 | 12,742.44 | 6,736.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,000.75 | 295.70 | 259.98 | 4.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,133.85 | 1,102.01 | 1,099.19 | 986.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,161.33 | 18,112.47 | 14,101.60 | 7,727.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,168.53 | 10,698.03 | 7,505.56 | 3,761.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,480.75 | 1,777.22 | 1,218.13 | 575.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,728.62 | 2,298.89 | 1,724.40 | 865.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.56 | 1,369.19 | 1,472.79 | 1,046.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,984.46 | 16,143.32 | 11,920.88 | 6,248.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,176.87 | 1,969.15 | 2,180.72 | 1,478.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.27 | 270.76 | 205.78 | 35.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 366.27 | 270.76 | 205.78 | 35.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365.92 | -270.41 | -205.78 | -35.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,981.00 | 1,791.00 | 1,591.00 | 851.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,981.00 | 1,791.00 | 1,591.00 | 851.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,951.00 | 1,751.00 | 1,551.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,318.96 | 2,008.51 | 2,001.48 | 1,904.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,269.96 | 3,759.51 | 3,552.48 | 2,404.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,288.96 | -1,968.51 | -1,961.48 | -1,553.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.05 | 0.62 | 0.55 | -0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 523.04 | -269.15 | 14.02 | -110.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 729.35 | 729.35 | 729.35 | 729.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,252.38 | 460.20 | 743.37 | 618.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,770.53 | -- | 2,528.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.51 | -- | 125.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.45 | -- | 503.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.85 | -- | 29.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.60 | -- | 60.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.58 | -- | 20.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.06 | -- | -5.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75.37 | -- | 40.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,510.07 | -- | -1,656.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -488.27 | -- | 534.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,176.87 | -- | 2,180.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,252.38 | -- | 743.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 729.35 | -- | 729.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 523.04 | -- | 14.02 | -- | |
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