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| 三星新材(603578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,581.31 | 14,129.29 | 6,994.10 | 2,206.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,001.69 | 738.32 | 292.31 | 102.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 613.99 | 417.55 | 356.89 | 285.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,197.00 | 15,285.16 | 7,643.30 | 2,593.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,611.54 | 11,926.28 | 6,345.11 | 2,058.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,245.39 | 2,370.07 | 1,655.25 | 822.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,710.16 | 1,598.26 | 1,211.23 | 683.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,989.12 | 1,658.54 | 1,393.63 | 945.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,556.22 | 17,553.15 | 10,605.22 | 4,510.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,640.78 | -2,267.99 | -2,961.93 | -1,916.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.14 | 36.16 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,645.14 | 3,045.16 | 9.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,162.48 | 2,417.35 | 939.50 | 168.85 | |
| 投资所支付的现金 | 22,579.80 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,342.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,084.48 | 8,917.35 | 7,439.50 | 168.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,439.35 | -5,872.19 | -7,430.50 | -168.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,747.00 | 21,991.51 | 21,991.51 | 21,991.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,755.49 | 1,755.49 | 1,755.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,347.00 | 24,347.00 | 24,347.00 | 24,347.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,130.00 | 3,130.00 | 3,130.00 | 2,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 32.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,904.49 | 1,904.49 | 1,904.49 | 114.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,068.93 | 5,068.93 | 5,068.93 | 2,666.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,278.07 | 19,278.07 | 19,278.07 | 21,680.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.34 | -2.73 | -1.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -523.84 | 11,135.16 | 8,884.15 | 19,594.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,252.38 | 1,252.38 | 1,252.38 | 1,252.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728.54 | 12,387.54 | 10,136.54 | 20,846.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,535.75 | -- | 2,948.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.94 | -- | 86.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,125.76 | -- | 537.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.85 | -- | 29.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.58 | -- | 4.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.30 | -- | 32.45 | -- | |
| 投资损失 | -143.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.30 | -- | -21.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -902.41 | -- | -364.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,753.98 | -- | -7,689.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,423.25 | -- | 1,473.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,640.78 | -- | -2,961.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 728.54 | -- | 10,136.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,252.38 | -- | 1,252.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -523.84 | -- | 8,884.15 | -- | |
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