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| 君禾股份(603617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,336.92 | 42,402.61 | 31,025.37 | 14,414.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,529.19 | 2,083.02 | 1,384.40 | 979.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,407.17 | 925.45 | 2,248.25 | 659.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,273.28 | 45,411.08 | 34,658.02 | 16,053.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,807.82 | 24,900.30 | 17,343.87 | 8,165.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,447.19 | 5,530.60 | 4,200.78 | 2,235.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,583.11 | 2,085.28 | 1,569.72 | 690.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,631.69 | 3,567.94 | 2,962.44 | 1,446.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,469.81 | 36,084.11 | 26,076.80 | 12,537.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,803.47 | 9,326.97 | 8,581.22 | 3,516.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,100.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.64 | 17.16 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.61 | 125.51 | 30.89 | 57.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,266.25 | 2,642.66 | 30.89 | 57.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,723.10 | 1,286.56 | 610.49 | 416.42 | |
| 投资所支付的现金 | 10,174.57 | 5,674.57 | 74.57 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,897.67 | 6,961.13 | 685.06 | 416.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,631.42 | -4,318.47 | -654.17 | -358.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,450.00 | 9,450.00 | 3,450.00 | 2,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,450.00 | 9,450.00 | 3,450.00 | 2,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,830.00 | 12,830.00 | 9,890.00 | 4,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334.58 | 277.06 | 223.90 | 152.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,164.58 | 13,107.06 | 10,113.90 | 4,642.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,714.58 | -3,657.06 | -6,663.90 | -1,692.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.06 | 204.01 | 133.26 | -19.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,860.53 | 1,555.45 | 1,396.40 | 1,445.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,972.83 | 2,972.83 | 2,972.83 | 2,972.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,833.36 | 4,528.28 | 4,369.23 | 4,418.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,517.11 | -- | 3,396.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15.05 | -- | 48.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.44 | -- | 762.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.56 | -- | 33.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.97 | -- | -1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 328.50 | -- | 76.46 | -- | |
| 投资损失 | -45.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.36 | -- | 59.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,713.56 | -- | 4,842.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81.96 | -- | 1,250.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -313.46 | -- | -1,887.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,803.47 | -- | 8,581.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,833.36 | -- | 4,369.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,972.83 | -- | 2,972.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,860.53 | -- | 1,396.40 | -- | |
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