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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,208.00 | 80,232.52 | 86,814.27 | 71,192.11 | 65,125.29 |
| 交易性金融资产 | 12,076.82 | -- | 14,125.45 | 29,204.33 | 26,436.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,405.02 | 18,493.22 | 12,818.38 | 13,954.87 | 13,611.43 |
| 应收票据 | 14.40 | 93.09 | 81.70 | 64.71 | 1,059.69 |
| 应收账款 | 21,390.62 | 18,400.13 | 12,736.68 | 13,890.17 | 12,551.74 |
| 应收款项融资 | -- | 11.46 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,431.97 | 599.43 | 1,349.98 | 386.43 | 461.72 |
| 其他应收款(合计) | 1,323.99 | 892.55 | 892.98 | 742.13 | 1,055.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 892.55 | -- | 742.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,335.67 | 20,899.87 | 20,383.49 | 18,511.27 | 21,318.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,745.17 | 1,318.06 | 1,143.33 | 1,005.86 | 1,448.80 |
| 流动资产合计 | 126,526.65 | 122,447.11 | 137,527.88 | 134,997.02 | 129,456.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 975.77 | 15,490.94 | 36,396.32 |
| 投资性房地产 | 5,682.11 | 5,875.81 | 6,558.91 | 6,210.65 | 304.00 |
| 在建工程(合计) | 26,946.67 | 22,612.58 | 20,227.25 | 17,714.51 | 14,204.06 |
| 在建工程 | -- | 22,612.58 | -- | 17,714.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,447.65 | 43,164.65 | 45,396.37 | 46,210.16 | 51,773.75 |
| 固定资产净额 | -- | 43,164.65 | -- | 46,210.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,530.74 | 14,633.70 | 14,309.35 | 14,923.20 | 16,492.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 395.69 | 395.69 | 136.08 | 687.70 | 687.70 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,242.38 | 1,368.06 | 1,280.51 | 1,141.61 | 939.73 |
| 其他非流动资产 | 388.52 | 470.01 | 477.72 | 365.58 | 492.87 |
| 非流动资产合计 | 92,033.78 | 88,920.49 | 89,761.98 | 103,144.34 | 121,691.35 |
| 资产总计 | 218,560.42 | 211,367.60 | 227,289.86 | 238,141.36 | 251,148.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,399.79 | 42,080.86 | 58,868.45 | 64,650.98 | 53,903.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 124.64 | 125.24 | 56.37 |
| 应付票据及应付账款 | 16,817.21 | 16,300.00 | 9,458.05 | 9,911.73 | 34,618.23 |
| 应付票据 | 6,309.18 | 4,474.21 | 1,989.92 | 3,147.54 | 28,231.86 |
| 应付账款 | 10,508.03 | 11,825.80 | 7,468.13 | 6,764.19 | 6,386.38 |
| 预收款项 | 221.71 | 129.53 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 866.99 | 1,511.93 | 1,092.66 | 1,009.02 | 914.45 |
| 应交税费 | 1,344.57 | 1,559.19 | 1,956.41 | 861.30 | 750.12 |
| 其他应付款(合计) | 4,789.79 | 4,666.64 | 988.46 | 9,518.05 | 9,484.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,666.64 | -- | 9,518.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 44.87 | 26.29 | 83.34 | 31.75 | 17.20 |
| 流动负债合计 | 73,627.24 | 68,584.37 | 74,756.06 | 87,703.27 | 101,249.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,102.00 | 2,168.12 | 1,507.32 | 1,552.39 | 227.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,102.00 | 2,168.12 | 1,507.32 | 1,552.39 | 227.01 |
| 负债合计 | 75,729.24 | 70,752.49 | 76,263.38 | 89,255.66 | 101,476.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,107.13 | 39,107.13 | 39,107.13 | 39,107.13 | 39,107.13 |
| 资本公积 | 65,667.74 | 65,012.60 | 68,961.96 | 68,961.96 | 68,961.96 |
| 减：库存股 | 5,993.05 | 5,993.05 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,954.13 | 5,937.40 | 5,811.48 | 5,811.48 | 5,811.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,095.22 | 36,551.02 | 37,145.91 | 34,528.89 | 35,299.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,831.18 | 140,615.11 | 151,026.48 | 148,409.46 | 149,180.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 476.23 | 491.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,831.18 | 140,615.11 | 151,026.48 | 148,885.70 | 149,671.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,560.42 | 211,367.60 | 227,289.86 | 238,141.36 | 251,148.30 |
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