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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,721.76 | 51,639.98 | 46,819.89 | 47,768.38 | 49,509.46 |
| 交易性金融资产 | 28,532.83 | 28,418.91 | 2,327.26 | 5,408.38 | 7,144.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,418.00 | 21,679.36 | 14,425.62 | 14,043.91 | 13,660.91 |
| 应收票据 | 41.91 | 58.20 | 65.79 | 41.00 | 40.00 |
| 应收账款 | 17,376.09 | 21,621.16 | 14,359.83 | 14,002.91 | 13,620.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 6,500.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 623.84 | 307.19 | 725.80 | 729.21 | 292.27 |
| 其他应收款(合计) | 927.87 | 706.53 | 1,052.38 | 822.96 | 602.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 706.53 | -- | 822.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,773.36 | 32,428.76 | 31,482.97 | 23,149.82 | 16,852.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,780.99 | 1,827.63 | 1,435.43 | 2,024.27 | 936.57 |
| 流动资产合计 | 146,778.64 | 137,008.36 | 104,769.35 | 93,946.92 | 88,998.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 344.87 | 355.09 | 365.31 | 375.52 | 385.74 |
| 在建工程(合计) | 3,241.16 | 1,547.08 | 551.57 | 28,462.14 | 21,943.45 |
| 在建工程 | -- | 1,547.08 | -- | 28,462.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,887.32 | 53,046.49 | 50,653.38 | 13,805.36 | 13,595.87 |
| 固定资产净额 | -- | 53,046.49 | -- | 13,805.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,680.44 | 16,792.40 | 16,848.76 | 7,682.26 | 7,738.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 931.75 | 919.64 | 745.60 | 535.18 | 437.52 |
| 其他非流动资产 | 1,082.58 | 873.37 | 1,498.30 | 3,235.19 | 4,407.68 |
| 非流动资产合计 | 75,577.75 | 73,943.69 | 71,072.55 | 54,505.27 | 48,918.16 |
| 资产总计 | 222,356.40 | 210,952.05 | 175,841.90 | 148,452.20 | 137,916.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,966.49 | 35,960.39 | 55,461.74 | 28,016.39 | 24,018.03 |
| 交易性金融负债 | 42.79 | 37.39 | 24.20 | 20.80 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,114.18 | 23,123.42 | 22,655.37 | 26,363.38 | 16,389.19 |
| 应付票据 | 3,227.58 | 5,013.31 | 5,233.19 | 11,180.48 | 3,799.63 |
| 应付账款 | 10,886.60 | 18,110.11 | 17,422.18 | 15,182.90 | 12,589.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,062.39 | 2,028.78 | 1,308.81 | 1,147.80 | 878.76 |
| 应交税费 | 1,831.06 | 2,006.13 | 1,065.32 | 419.72 | 1,088.74 |
| 其他应付款(合计) | 526.36 | 218.14 | 224.80 | 424.83 | 1,072.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 218.14 | -- | 424.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 38.11 | 28.79 | 23.67 | 34.36 | 34.51 |
| 流动负债合计 | 74,301.77 | 65,269.68 | 83,067.59 | 58,356.59 | 45,294.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 17,160.50 | 18,349.90 | 18,011.40 | 17,670.40 | 17,333.30 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 15.77 | 18.07 | 20.36 | 22.66 | 24.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,176.27 | 18,367.97 | 18,031.76 | 17,693.06 | 17,358.25 |
| 负债合计 | 91,478.04 | 83,637.64 | 101,099.35 | 76,049.64 | 62,652.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,073.19 | 25,930.10 | 19,946.06 | 19,946.06 | 19,946.04 |
| 资本公积 | 59,857.48 | 58,334.80 | 13,105.45 | 13,105.45 | 13,068.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 721.42 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,914.38 | 4,914.38 | 4,173.36 | 4,173.36 | 4,173.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,839.56 | 33,615.43 | 32,997.41 | 30,657.42 | 34,277.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,878.36 | 127,314.41 | 74,742.55 | 72,402.55 | 75,263.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,878.36 | 127,314.41 | 74,742.55 | 72,402.55 | 75,263.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,356.40 | 210,952.05 | 175,841.90 | 148,452.20 | 137,916.36 |
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