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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,393.07 | 4,382.84 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 10,071.57 | -- | |||
| 应收票据 | -- | 91.11 | |||
| 应收账款 | 10,071.57 | 4,444.28 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 258.82 | 182.36 | |||
| 其他应收款(合计) | 910.80 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 910.80 | 736.02 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 11,379.43 | 7,543.63 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | 26,013.70 | 17,380.25 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 1,375.84 | 1,395.37 | |||
| 在建工程(合计) | 126.40 | -- | |||
| 在建工程 | 126.40 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 13,656.05 | -- | |||
| 固定资产净额 | 13,656.05 | 13,663.76 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 2,070.02 | 2,086.70 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 9.63 | 9.63 | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 229.68 | 183.53 | |||
| 其他非流动资产 | 77.44 | 391.34 | |||
| 非流动资产合计 | 17,545.05 | 17,730.33 | |||
| 资产总计 | 43,558.75 | 35,110.58 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,880.00 | 8,490.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | 33.53 | |||
| 应付票据及应付账款 | 10,683.93 | -- | |||
| 应付票据 | 2,081.20 | 1,573.05 | |||
| 应付账款 | 8,602.73 | 3,968.23 | |||
| 预收款项 | 1,460.86 | 844.81 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,101.18 | 632.21 | |||
| 应交税费 | 883.42 | 542.48 | |||
| 其他应付款(合计) | 232.30 | -- | |||
| 应付利息 | 14.19 | 11.72 | |||
| 应付股利 | -- | 1,283.81 | |||
| 其他应付款 | 218.11 | 246.17 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 25,241.70 | 17,626.00 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 73.86 | 76.84 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 73.86 | 76.84 | |||
| 负债合计 | 25,315.56 | 17,702.84 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 资本公积 | 2,808.27 | 2,808.27 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,188.39 | 909.05 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 6,746.54 | 6,190.43 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,243.19 | 17,407.74 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,243.19 | 17,407.74 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,558.75 | 35,110.58 | |||
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