君禾股份

- 603617

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
君禾股份(603617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,342.3244,196.5331,314.4471,372.0155,919.30
收到的税费返还5,977.802,695.241,175.675,258.732,410.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,829.081,398.22667.692,987.513,069.49
经营活动现金流入小计79,149.2048,289.9933,157.8179,618.2661,399.12
购买商品、接受劳务支付的现金52,275.7430,950.3229,215.6650,117.5734,638.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,522.096,020.083,322.598,930.506,504.60
支付的各项税费2,635.802,259.82735.172,722.442,520.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,275.234,167.701,079.814,201.464,393.94
经营活动现金流出小计70,708.8643,397.9234,353.2365,971.9648,056.72
经营活动产生的现金流量净额8,440.344,892.07-1,195.4213,646.3013,342.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,511.824,509.022,211.3515,483.3111,141.15
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额662.86601.102,053.60592.29498.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,174.685,110.114,264.9516,075.6011,639.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,766.6212,859.147,211.0715,142.9510,910.50
投资所支付的现金300.00300.36--24,500.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,066.6213,159.507,211.0739,642.9530,910.50
投资活动产生的现金流量净额-18,891.94-8,049.39-2,946.13-23,567.35-19,271.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.46----21,000.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,503.7128,000.0018,000.0036,500.0013,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,800.0020,800.001,500.00
筹资活动现金流入小计44,503.7128,000.4621,800.0057,300.0036,100.17
偿还债务支付的现金16,904.9814,104.9810,104.9826,925.007,426.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,291.076,507.78222.782,852.952,756.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,597.4014.15--548.23415.30
筹资活动现金流出小计30,793.4520,626.9110,327.7630,326.1810,598.01
筹资活动产生的现金流量净额13,710.267,373.5411,472.2426,973.8225,502.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89.47-128.75112.77-1,288.56-481.83
五、现金及现金等价物净增加额3,169.194,087.477,443.4615,764.2119,091.55
加:期初现金及现金等价物余额40,906.0740,906.0740,906.0725,141.8625,141.86
六、期末现金及现金等价物余额44,075.2644,993.5448,349.5340,906.0744,233.41
附注
净利润--5,537.63--9,730.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87.99--212.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--984.59--2,049.07--
无形资产摊销--76.51--169.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---964.29---261.35--
固定资产报废损失------3.22--
公允价值变动损失--40.97---134.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--645.71--1,896.10--
投资损失---454.04---141.15--
递延所得税资产减少---61.95--7.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,725.70---2,864.97--
经营性应收项目的减少--3,559.42---6,412.86--
经营性应付项目的增加--1,354.19--8,894.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--89.83--326.47--
经营活动产生现金流量净额--4,892.07--13,646.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,993.54--40,906.07--
现金的期初余额--40,906.07--25,141.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,087.47--15,764.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶