君禾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
君禾股份(603617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,154.2897,843.0970,342.3244,196.5331,314.44
收到的税费返还1,475.097,749.935,977.802,695.241,175.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,168.442,785.132,829.081,398.22667.69
经营活动现金流入小计31,797.81108,378.1479,149.2048,289.9933,157.81
购买商品、接受劳务支付的现金24,499.3096,235.9452,275.7430,950.3229,215.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,218.2113,111.319,522.096,020.083,322.59
支付的各项税费1,048.432,698.352,635.802,259.82735.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,883.645,207.176,275.234,167.701,079.81
经营活动现金流出小计32,649.59117,252.7670,708.8643,397.9234,353.23
经营活动产生的现金流量净额-851.78-8,874.628,440.344,892.07-1,195.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.009,068.387,511.824,509.022,211.35
取得投资收益所收到的现金208.651,165.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.302,106.28662.86601.102,053.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,210.9512,340.358,174.685,110.114,264.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,071.3126,936.4926,766.6212,859.147,211.07
投资所支付的现金5,000.0028,300.00300.00300.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,071.3155,236.4927,066.6213,159.507,211.07
投资活动产生的现金流量净额-4,860.36-42,896.14-18,891.94-8,049.39-2,946.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--51,321.88--0.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,600.0058,490.0044,503.7128,000.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,800.00
筹资活动现金流入小计50,600.00109,811.8844,503.7128,000.4621,800.00
偿还债务支付的现金29,500.0041,540.0016,904.9814,104.9810,104.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金567.166,901.638,291.076,507.78222.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--57.545,597.4014.15--
筹资活动现金流出小计30,067.1648,499.1630,793.4520,626.9110,327.76
筹资活动产生的现金流量净额20,532.8461,312.7213,710.267,373.5411,472.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.54-321.94-89.47-128.75112.77
五、现金及现金等价物净增加额14,734.159,220.023,169.194,087.477,443.46
加:期初现金及现金等价物余额50,021.1940,906.0740,906.0740,906.0740,906.07
六、期末现金及现金等价物余额64,755.3550,126.0944,075.2644,993.5448,349.53
附注
净利润--9,236.67--5,537.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--284.33--87.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,886.33--984.59--
无形资产摊销--191.06--76.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---970.79---964.29--
固定资产报废损失--74.27------
公允价值变动损失---66.61--40.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,699.43--645.71--
投资损失---1,021.96---454.04--
递延所得税资产减少---446.41---61.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,200.99---5,725.70--
经营性应收项目的减少---13,928.13--3,559.42--
经营性应付项目的增加--8,110.53--1,354.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--89.48--89.83--
经营活动产生现金流量净额---8,874.62--4,892.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,126.09--44,993.54--
现金的期初余额--40,906.07--40,906.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,220.02--4,087.47--
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