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| 君禾股份(603617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,706.64 | 51,627.41 | 39,299.41 | 19,634.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,344.74 | 3,166.95 | 2,156.41 | 982.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.55 | 1,181.54 | 1,093.79 | 1,242.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,462.93 | 55,975.90 | 42,549.61 | 21,859.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,598.54 | 34,787.83 | 25,176.37 | 13,913.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,255.42 | 6,257.68 | 4,464.20 | 2,510.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,706.19 | 2,415.67 | 1,762.18 | 983.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,008.15 | 3,202.58 | 2,277.87 | 1,242.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,568.30 | 46,663.76 | 33,680.63 | 18,649.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,894.62 | 9,312.14 | 8,868.98 | 3,209.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,295.65 | 19,350.77 | 9,303.75 | 2,021.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.72 | 186.78 | 185.97 | 18.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,426.37 | 19,537.55 | 9,489.72 | 2,039.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,939.85 | 3,886.49 | 1,728.18 | 623.88 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 5,940.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,939.85 | 19,886.49 | 9,728.18 | 6,564.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,486.52 | -348.94 | -238.45 | -4,524.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,431.67 | 14,311.97 | 12,886.97 | 7,935.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,431.67 | 14,311.97 | 12,886.97 | 7,935.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,762.21 | 2,601.28 | 2,482.65 | 181.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,775.48 | 15,614.55 | 12,495.92 | 3,181.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,343.81 | -1,302.58 | 391.05 | 4,754.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.38 | 394.49 | 63.53 | -205.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,329.71 | 8,055.11 | 9,085.11 | 3,232.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,812.15 | 17,812.15 | 17,812.15 | 17,812.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,141.86 | 25,867.26 | 26,897.26 | 21,044.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,504.45 | -- | 4,159.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.17 | -- | 57.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052.99 | -- | 1,049.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.15 | -- | 51.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.40 | -- | -63.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 134.65 | -- | 82.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 299.23 | -- | 281.00 | -- | |
| 投资损失 | -295.65 | -- | -303.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.83 | -- | 210.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 733.02 | -- | 6,719.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,207.60 | -- | 3,126.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,448.45 | -- | -6,976.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 725.63 | -- | 474.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,894.62 | -- | 8,868.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,141.86 | -- | 26,897.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,812.15 | -- | 17,812.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,329.71 | -- | 9,085.11 | -- | |
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