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| 君禾股份(603617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,372.01 | 55,919.30 | 39,643.76 | 19,449.15 | |
| 收到的税费返还 | 5,258.73 | 2,410.33 | 2,660.17 | 1,106.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,987.51 | 3,069.49 | 2,001.37 | 766.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,618.26 | 61,399.12 | 44,305.31 | 21,322.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,117.57 | 34,638.16 | 26,734.35 | 14,036.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,930.50 | 6,504.60 | 4,570.47 | 2,555.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,722.44 | 2,520.02 | 1,782.71 | 706.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,201.46 | 4,393.94 | 2,274.84 | 1,105.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,971.96 | 48,056.72 | 35,362.37 | 18,404.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,646.30 | 13,342.40 | 8,942.93 | 2,918.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,483.31 | 11,141.15 | 3,012.63 | 3,014.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.29 | 498.18 | 215.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,075.60 | 11,639.33 | 3,227.66 | 3,014.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,142.95 | 10,910.50 | 5,813.00 | 4,328.43 | |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,642.95 | 30,910.50 | 20,813.00 | 19,328.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,567.35 | -19,271.18 | -17,585.34 | -16,313.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 21,000.17 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,500.00 | 13,600.00 | 11,504.09 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,800.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,300.00 | 36,100.17 | 32,504.09 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,925.00 | 7,426.39 | 4,426.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,852.95 | 2,756.32 | 3,284.36 | 231.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.23 | 415.30 | 412.82 | 402.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,326.18 | 10,598.01 | 8,123.58 | 633.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,973.82 | 25,502.16 | 24,380.52 | 28,366.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,288.56 | -481.83 | 174.67 | 184.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,764.21 | 19,091.55 | 15,912.78 | 15,155.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,141.86 | 25,141.86 | 25,141.86 | 25,141.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,906.07 | 44,233.41 | 41,054.64 | 40,297.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,730.60 | -- | 4,999.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.49 | -- | 77.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,049.07 | -- | 1,031.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.25 | -- | 84.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -261.35 | -- | -74.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.22 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -134.25 | -- | -16.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,896.10 | -- | 388.85 | -- | |
| 投资损失 | -141.15 | -- | -12.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.72 | -- | 182.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,864.97 | -- | 6,023.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,412.86 | -- | 1,763.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,894.39 | -- | -5,599.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 326.47 | -- | 221.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,646.30 | -- | 8,942.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,906.07 | -- | 41,054.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,141.86 | -- | 25,141.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,764.21 | -- | 15,912.78 | -- | |
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