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| 君禾股份(603617) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,920.55 | 52,899.73 | 33,529.38 | 19,218.90 | |
| 收到的税费返还 | 5,366.10 | 3,259.10 | 2,397.20 | 1,023.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,703.56 | 1,046.05 | 1,755.47 | 708.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,990.21 | 57,204.89 | 37,682.04 | 20,950.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,516.61 | 32,634.30 | 21,379.97 | 11,517.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,322.89 | 6,256.08 | 4,382.13 | 2,503.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,846.54 | 2,115.79 | 1,417.43 | 804.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,149.80 | 3,458.03 | 2,011.67 | 1,640.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,835.84 | 44,464.20 | 29,191.20 | 16,465.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,154.37 | 12,740.69 | 8,490.85 | 4,485.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,054.47 | 29,088.91 | 21,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 72.09 | 396.07 | 186.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 729.76 | 733.35 | 351.33 | 6.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,784.23 | 29,894.36 | 21,747.40 | 4,192.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,684.33 | 13,452.90 | 12,421.67 | 331.47 | |
| 投资所支付的现金 | 30,127.02 | 16,452.94 | 13,990.09 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,811.35 | 29,905.85 | 26,411.76 | 3,331.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,027.12 | -11.49 | -4,664.35 | 860.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,969.72 | 1,925.49 | 1,957.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,569.72 | 6,575.49 | 6,557.90 | 4,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,037.52 | 10,037.52 | 6,058.60 | 4,537.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,433.48 | 2,379.12 | 2,192.79 | 112.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,519.33 | 12,416.65 | 8,251.39 | 4,649.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,050.38 | -5,841.15 | -1,693.50 | -49.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.66 | 505.67 | 160.43 | -293.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,614.29 | 7,393.72 | 2,293.43 | 5,002.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,197.86 | 12,197.86 | 12,197.86 | 12,197.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,812.15 | 19,591.58 | 14,491.28 | 17,199.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,879.34 | -- | 4,344.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267.20 | -- | 77.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,973.69 | -- | 958.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.37 | -- | 50.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -338.93 | -- | -161.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 120.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.74 | -- | 30.02 | -- | |
| 投资损失 | 72.55 | -- | -450.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.26 | -- | 153.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -929.22 | -- | 6,474.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,347.10 | -- | 5,747.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,861.86 | -- | -8,822.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 611.14 | -- | 88.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,154.37 | -- | 8,490.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,812.15 | -- | 14,491.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,197.86 | -- | 12,197.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,614.29 | -- | 2,293.43 | -- | |
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