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| 君禾股份(603617) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,714.94 | 70,774.10 | 51,567.74 | 29,154.28 | |
| 收到的税费返还 | 6,662.26 | 6,414.04 | 4,746.13 | 1,475.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.35 | 3,778.68 | 2,594.40 | 1,168.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,786.55 | 80,966.82 | 58,908.27 | 31,797.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,789.03 | 56,780.82 | 38,511.90 | 24,499.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,820.98 | 9,472.58 | 7,061.17 | 4,218.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,706.02 | 5,090.21 | 4,330.36 | 1,048.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,428.37 | 4,996.28 | 5,281.07 | 2,883.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,744.40 | 76,339.88 | 55,184.49 | 32,649.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,042.16 | 4,626.94 | 3,723.78 | -851.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,377.33 | 11,400.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.93 | 974.89 | 926.03 | 208.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.53 | 8.10 | 8.10 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,697.79 | 12,382.99 | 11,934.13 | 5,210.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,050.57 | 14,643.13 | 9,412.16 | 5,071.31 | |
| 投资所支付的现金 | 65,565.09 | 41,941.51 | 27,528.30 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 890.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 553.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,059.07 | 56,584.64 | 36,940.46 | 10,071.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,361.28 | -44,201.64 | -25,006.33 | -4,860.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,889.95 | 130,598.00 | 120,268.00 | 50,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,980.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,889.95 | 138,578.00 | 120,268.00 | 50,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,227.00 | 87,200.00 | 54,500.00 | 29,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,517.79 | 5,087.68 | 4,378.44 | 567.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,740.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,484.78 | 92,287.68 | 58,878.44 | 30,067.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,405.17 | 46,290.32 | 61,389.56 | 20,532.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,234.79 | 2,485.31 | 1,392.91 | -86.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,679.16 | 9,200.92 | 41,499.92 | 14,734.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,126.09 | 50,126.09 | 50,126.09 | 50,021.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,446.92 | 59,327.01 | 91,626.01 | 64,755.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,339.85 | -- | 4,399.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,834.83 | -- | 218.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,035.21 | -- | 2,485.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.01 | -- | 124.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02 | -- | -1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,634.74 | -- | 294.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.11 | -- | -200.20 | -- | |
| 投资损失 | -200.24 | -- | -508.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 306.58 | -- | 344.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,404.75 | -- | 6,827.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,265.13 | -- | -19,764.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,729.51 | -- | 9,853.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,042.16 | -- | 3,723.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,446.92 | -- | 91,626.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,126.09 | -- | 50,126.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,679.16 | -- | 41,499.92 | -- | |
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