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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,698.38 | 26,351.81 | 27,517.94 | 21,675.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,000.00 | 10,000.00 | 166.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,942.19 | 7,386.26 | 9,035.94 | 13,885.91 | |
| 应收票据 | -- | 34.87 | 3.00 | 13.00 | |
| 应收账款 | 15,942.19 | 7,351.39 | 9,032.94 | 13,872.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 141.09 | 301.45 | 199.79 | 163.72 | |
| 其他应收款(合计) | 959.26 | 625.27 | 281.43 | 315.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 959.26 | -- | 281.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,818.68 | 12,117.41 | 8,892.44 | 10,694.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 398.22 | 600.03 | 325.38 | 15,473.15 | |
| 流动资产合计 | 57,957.82 | 55,382.24 | 56,252.92 | 62,374.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,125.90 | 1,146.32 | 1,166.75 | 1,187.17 | |
| 在建工程(合计) | 8,501.64 | 5,797.59 | 3,666.73 | 2,801.91 | |
| 在建工程 | 8,501.64 | -- | 3,666.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,040.51 | 14,435.31 | 14,764.19 | 15,161.27 | |
| 固定资产净额 | 15,040.51 | -- | 14,764.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,021.11 | 7,521.47 | 7,564.16 | 7,606.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 480.95 | 209.51 | 183.26 | 390.05 | |
| 其他非流动资产 | 117.13 | 808.01 | 519.49 | 445.02 | |
| 非流动资产合计 | 33,296.87 | 29,927.84 | 27,874.21 | 27,601.90 | |
| 资产总计 | 91,254.69 | 85,310.07 | 84,127.13 | 89,976.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,931.67 | 14,425.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 255.64 | 524.27 | 203.66 | 25.63 | |
| 应付票据及应付账款 | 16,088.14 | 9,643.66 | 8,815.72 | 17,250.19 | |
| 应付票据 | 2,782.59 | 2,422.72 | 3,020.90 | -- | |
| 应付账款 | 13,305.55 | 7,220.94 | 5,794.81 | -- | |
| 预收款项 | 996.00 | 728.70 | 694.90 | 1,734.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,386.92 | 1,038.05 | 784.57 | 742.28 | |
| 应交税费 | 1,014.38 | 431.83 | 311.23 | 468.17 | |
| 其他应付款(合计) | 1,381.43 | 1,505.74 | 1,698.04 | 2,773.61 | |
| 应付利息 | -- | 10.64 | 11.09 | 12.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,381.43 | -- | 1,686.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,054.18 | 28,297.24 | 28,508.11 | 34,993.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 36.43 | 38.72 | 41.02 | 43.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36.43 | 38.72 | 41.02 | 43.31 | |
| 负债合计 | 32,090.61 | 28,335.97 | 28,549.13 | 35,037.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,250.46 | 14,250.46 | 14,250.46 | 10,178.90 | |
| 资本公积 | 18,406.15 | 18,285.19 | 18,164.22 | 22,014.41 | |
| 减：库存股 | 1,318.96 | 1,318.01 | 1,318.01 | 1,921.39 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,368.50 | 2,565.14 | 2,565.14 | 2,565.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,457.93 | 23,191.33 | 21,916.18 | 22,101.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,164.09 | 56,974.11 | 55,578.00 | 54,939.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,164.09 | 56,974.11 | 55,578.00 | 54,939.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,254.69 | 85,310.07 | 84,127.13 | 89,976.23 | |
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