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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,112.17 | 45,537.75 | 41,888.22 | 40,884.71 | |
| 交易性金融资产 | 9,068.38 | 9,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,509.97 | 10,852.18 | 13,575.94 | 13,715.06 | |
| 应收票据 | 55.82 | 18.82 | 9.00 | -- | |
| 应收账款 | 19,454.15 | 10,833.36 | 13,566.94 | 13,715.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 450.51 | 717.22 | 271.75 | 370.89 | |
| 其他应收款(合计) | 308.28 | 796.86 | 285.79 | 449.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 308.28 | -- | 285.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,512.10 | 14,252.88 | 8,718.39 | 12,709.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | 648.34 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 722.94 | 605.83 | 314.48 | 628.86 | |
| 流动资产合计 | 90,332.69 | 81,762.72 | 77,054.58 | 80,759.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 395.86 | 1,064.62 | 1,085.05 | 1,105.47 | |
| 在建工程(合计) | 18,115.18 | 14,255.98 | 11,286.68 | 10,127.21 | |
| 在建工程 | 18,115.18 | -- | 11,286.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,769.79 | 13,709.30 | 14,232.40 | 14,688.24 | |
| 固定资产净额 | 13,769.79 | -- | 14,232.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,794.26 | 7,850.97 | 7,907.69 | 7,964.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 473.23 | 445.09 | 298.50 | 407.99 | |
| 其他非流动资产 | 3,369.10 | 1,314.19 | 331.38 | 119.24 | |
| 非流动资产合计 | 44,327.05 | 38,649.78 | 35,151.32 | 34,422.19 | |
| 资产总计 | 134,659.73 | 120,412.51 | 112,205.90 | 115,181.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,011.67 | 17,109.31 | 16,509.21 | 18,936.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 117.53 | 247.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 20,498.74 | 13,602.39 | 8,636.87 | 10,459.27 | |
| 应付票据 | 4,010.51 | 2,521.68 | 2,097.89 | 2,877.14 | |
| 应付账款 | 16,488.23 | 11,080.71 | 6,538.97 | 7,582.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,073.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,575.73 | 1,154.94 | 852.04 | 570.27 | |
| 应交税费 | 953.74 | 382.15 | 569.14 | 782.84 | |
| 其他应付款(合计) | 952.27 | 1,171.06 | 996.37 | 1,422.25 | |
| 应付利息 | -- | 58.97 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 952.27 | -- | 996.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,473.24 | 34,666.33 | 28,649.98 | 33,492.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 17,121.78 | 16,746.89 | 16,489.66 | 16,174.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 34.13 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 27.25 | 29.54 | 31.84 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,149.03 | 16,776.43 | 16,521.50 | 16,209.12 | |
| 负债合计 | 62,622.26 | 51,442.76 | 45,171.48 | 49,701.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,946.02 | 19,950.82 | 19,950.64 | 14,250.46 | |
| 资本公积 | 13,015.55 | 12,982.33 | 12,927.73 | 18,527.12 | |
| 减：库存股 | 721.42 | 910.86 | 910.86 | 1,318.96 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,173.36 | 3,368.50 | 3,368.50 | 3,368.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,103.60 | 29,058.10 | 27,177.12 | 26,131.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,037.47 | 68,969.75 | 67,034.42 | 65,479.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,037.47 | 68,969.75 | 67,034.42 | 65,479.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,659.73 | 120,412.51 | 112,205.90 | 115,181.32 | |
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