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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,111.81 | 63,653.52 | 96,604.36 | 67,721.76 | |
| 交易性金融资产 | 27,770.59 | 21,289.44 | 17,147.84 | 28,532.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,843.57 | 11,880.83 | 16,034.36 | 17,418.00 | |
| 应收票据 | 1,092.86 | 1,053.95 | 1,038.44 | 41.91 | |
| 应收账款 | 15,750.71 | 10,826.88 | 14,995.93 | 17,376.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 272.51 | 489.43 | 469.83 | 623.84 | |
| 其他应收款(合计) | 727.07 | 869.77 | 556.01 | 927.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 727.07 | -- | 556.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,083.46 | 28,709.44 | 25,772.42 | 29,773.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,304.93 | 1,239.27 | 1,167.90 | 1,780.99 | |
| 流动资产合计 | 130,113.94 | 128,131.70 | 157,752.72 | 146,778.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,754.66 | 36,733.32 | 26,529.29 | -- | |
| 投资性房地产 | 314.22 | 324.44 | 334.65 | 344.87 | |
| 在建工程(合计) | 12,309.50 | 9,866.84 | 5,808.74 | 3,241.16 | |
| 在建工程 | 12,309.50 | -- | 5,808.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,970.73 | 52,816.49 | 53,036.68 | 52,887.32 | |
| 固定资产净额 | 52,970.73 | -- | 53,036.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,611.42 | 16,607.93 | 16,698.33 | 16,680.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 687.70 | 876.50 | 876.50 | 9.63 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 617.05 | 679.68 | 578.75 | 931.75 | |
| 其他非流动资产 | 392.75 | 626.80 | 663.18 | 1,082.58 | |
| 非流动资产合计 | 120,058.03 | 118,931.99 | 104,926.12 | 75,577.75 | |
| 资产总计 | 250,171.97 | 247,063.69 | 262,678.84 | 222,356.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,252.32 | 77,206.04 | 94,697.87 | 54,966.49 | |
| 交易性金融负债 | 86.67 | 730.93 | 267.60 | 42.79 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,661.47 | 15,107.88 | 15,865.37 | 14,114.18 | |
| 应付票据 | 5,555.72 | 4,917.31 | 5,851.74 | 3,227.58 | |
| 应付账款 | 9,105.75 | 10,190.57 | 10,013.64 | 10,886.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,656.33 | 1,622.38 | 1,252.14 | 1,062.39 | |
| 应交税费 | 999.68 | 1,345.13 | 1,284.00 | 1,831.06 | |
| 其他应付款(合计) | 9,356.45 | 604.61 | 505.62 | 526.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,356.45 | -- | 505.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50.07 | 32.39 | 47.41 | 38.11 | |
| 流动负债合计 | 101,187.18 | 98,271.26 | 115,449.04 | 74,301.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 18,033.53 | 17,831.44 | 17,432.40 | 17,160.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 235.04 | 11.68 | 13.73 | 15.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,268.57 | 17,843.12 | 17,446.12 | 17,176.27 | |
| 负债合计 | 119,455.75 | 116,114.38 | 132,895.16 | 91,478.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,520.80 | 36,519.46 | 36,519.08 | 26,073.19 | |
| 资本公积 | 49,522.94 | 49,513.70 | 49,511.08 | 59,857.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,811.48 | 4,914.38 | 4,914.38 | 4,914.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,188.24 | 35,298.13 | 34,120.21 | 35,839.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,207.42 | 130,411.79 | 129,231.47 | 130,878.36 | |
| 少数股东权益 | 508.81 | 537.52 | 552.20 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,716.22 | 130,949.30 | 129,783.68 | 130,878.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,171.97 | 247,063.69 | 262,678.84 | 222,356.40 | |
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